| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 568 621.00 | 301.00 | 568 319.00 | 568 621.00 |
AP Constructions | 75 493.00 | 66 158.00 | 9 335.00 | 75 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331.00 | 2 314.00 | 2 017.00 | 4 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 409.00 | 11 531.00 | 5 879.00 | 17 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 033.00 | 81 483.00 | 585 550.00 | 667 033.00 |
BT Marchandises | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BZ Autres créances | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CF Disponibilités | 96 447.00 | | 96 447.00 | 96 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 346.00 | | 230 346.00 | 230 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 379.00 | 81 483.00 | 815 896.00 | 897 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 943.00 | | | 367 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 327.00 | | | 128 327.00 |
DL TOTAL (I) | 551 270.00 | | | 551 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 095.00 | | | 122 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 314.00 | | | 95 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 626.00 | | | 264 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 896.00 | | | 815 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 297.00 | | | 135 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 287.00 | | 2 746.00 | 664 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 621.00 | | | 568 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 487.00 | | 2 746.00 | 94 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 292.00 | 5 192.00 | | 76 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 811.00 | 5 192.00 | | 74 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 314.00 | 95 314.00 | | 95 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
UX Autres créances clients | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 095.00 | 42 766.00 | 79 329.00 | 122 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VW T.V.A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 626.00 | 185 297.00 | 79 329.00 | 264 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
ST Autres comptes | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
YT Sous‐traitance | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 799.00 | | | 58 799.00 |