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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 568 621.00 | 301.00 | 568 319.00 | 568 621.00 |
AP Constructions | 69 047.00 | 62 055.00 | 6 991.00 | 69 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 301.00 | 564.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 409.00 | 7 779.00 | 9 630.00 | 17 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 121.00 | 72 616.00 | 585 505.00 | 658 121.00 |
BT Marchandises | 114 011.00 | | 114 011.00 | 114 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BZ Autres créances | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 755.00 | | 203 755.00 | 203 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 876.00 | 72 616.00 | 789 260.00 | 861 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 466.00 | 156 048.00 | | 208 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 805.00 | 52 418.00 | | 72 805.00 |
DL TOTAL (I) | 336 271.00 | 263 466.00 | | 336 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 130.00 | 345 431.00 | | 305 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 684.00 | 48 940.00 | | 10 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 332.00 | 92 356.00 | | 110 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 844.00 | 20 780.00 | | 26 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 989.00 | 507 507.00 | | 452 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 260.00 | 770 973.00 | | 789 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 302 377.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 619.00 | 3 997.00 | | 68 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 138.00 | 3 997.00 | | 67 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 130.00 | 141 107.00 | 164 023.00 | 305 130.00 |
VI Groupe et associés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 989.00 | 288 966.00 | 164 023.00 | 452 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
ST Autres comptes | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 771.00 | | | 63 771.00 |