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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 568 621.00 | 301.00 | 568 319.00 | 568 621.00 |
AP Constructions | 72 747.00 | 63 525.00 | 9 222.00 | 72 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331.00 | 1 623.00 | 2 708.00 | 4 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 409.00 | 9 663.00 | 7 746.00 | 17 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 287.00 | 76 292.00 | 587 996.00 | 664 287.00 |
BT Marchandises | 106 494.00 | | 106 494.00 | 106 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BZ Autres créances | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CF Disponibilités | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 623.00 | | 171 623.00 | 171 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 910.00 | 76 292.00 | 759 619.00 | 835 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 271.00 | | | 281 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
DL TOTAL (I) | 422 943.00 | | | 422 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 023.00 | | | 164 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 675.00 | | | 336 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 619.00 | | | 759 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 675.00 | | | 336 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 121.00 | | 6 166.00 | 658 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 621.00 | | | 568 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 321.00 | | 6 166.00 | 88 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 616.00 | 3 676.00 | | 72 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 135.00 | 3 676.00 | | 71 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 023.00 | 41 928.00 | 122 095.00 | 164 023.00 |
VI Groupe et associés | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 107.00 | | | 141 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 675.00 | 214 581.00 | 122 095.00 | 336 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
ST Autres comptes | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 824.00 | | | 60 824.00 |