| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 568 621.00 | 301.00 | 568 319.00 | 568 621.00 |
AP Constructions | 67 257.00 | 56 326.00 | 10 931.00 | 67 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 906.00 | 959.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 621.00 | 5 877.00 | 744.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 543.00 | 64 590.00 | 580 953.00 | 645 543.00 |
BT Marchandises | 101 931.00 | | 101 931.00 | 101 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CF Disponibilités | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 111.00 | | 154 111.00 | 154 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 654.00 | 64 590.00 | 735 064.00 | 799 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 480.00 | 92 964.00 | | 134 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 568.00 | 41 516.00 | | 21 568.00 |
DL TOTAL (I) | 211 048.00 | 189 480.00 | | 211 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 262.00 | 393 703.00 | | 356 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 625.00 | 66 610.00 | | 61 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 891.00 | 73 321.00 | | 87 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 239.00 | 26 897.00 | | 18 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 016.00 | 560 532.00 | | 524 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 064.00 | 750 012.00 | | 735 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 951.00 | 304 270.00 | | 205 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 794.00 | | 832 794.00 | 832 794.00 |
FG Production vendue services | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 529.00 | | 872 529.00 | 872 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 129.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 8 485.00 | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 218.00 | 861 408.00 | | 874 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 650.00 | 819 892.00 | | 852 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 568.00 | 41 516.00 | | 21 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 949.00 | 8 649.00 | | 7 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 555.00 | | 988.00 | 644 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 621.00 | | | 568 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 755.00 | | 988.00 | 74 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 460.00 | 14 129.00 | | 50 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | 236.00 | | 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 60.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 276.00 | 13 833.00 | | 49 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 262.00 | 38 197.00 | 260 656.00 | 356 262.00 |
VI Groupe et associés | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VP Divers | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 310.00 | 27 316.00 | | 27 310.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 016.00 | 205 951.00 | 260 656.00 | 524 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
YT Sous‐traitance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 237.00 | | | 60 237.00 |