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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 568 621.00 | 301.00 | 568 319.00 | 568 621.00 |
AP Constructions | 67 257.00 | 59 342.00 | 7 915.00 | 67 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 103.00 | 762.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 6 693.00 | 6 527.00 | 13 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 142.00 | 68 619.00 | 583 523.00 | 652 142.00 |
BT Marchandises | 103 188.00 | | 103 188.00 | 103 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BZ Autres créances | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CF Disponibilités | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 450.00 | | 187 450.00 | 187 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 592.00 | 68 619.00 | 770 973.00 | 839 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 048.00 | 134 480.00 | | 156 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 418.00 | 21 568.00 | | 52 418.00 |
DL TOTAL (I) | 263 466.00 | 211 048.00 | | 263 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 431.00 | 356 262.00 | | 345 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 940.00 | 61 625.00 | | 48 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 356.00 | 87 891.00 | | 92 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 780.00 | 18 239.00 | | 20 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 507.00 | 524 016.00 | | 507 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 973.00 | 735 064.00 | | 770 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 377.00 | 205 951.00 | | 302 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 543.00 | | 6 599.00 | 645 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 621.00 | | | 568 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 743.00 | | 6 599.00 | 75 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 590.00 | 4 029.00 | | 64 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 109.00 | 4 029.00 | | 63 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 355.00 | 92 356.00 | | 92 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UX Autres créances clients | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 431.00 | 140 301.00 | 170 104.00 | 345 431.00 |
VI Groupe et associés | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 507.00 | 302 377.00 | 170 104.00 | 507 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
ST Autres comptes | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 912.00 | | | 61 912.00 |