| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 23 632 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 51 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 942.00 | 711 770.00 | 46 172.00 | 757 942.00 |
AH Fonds commercial | 148 817.00 | 148 817.00 | | 148 817.00 |
AN Terrains | 9 589 423.00 | 2 461 892.00 | 7 127 530.00 | 9 589 423.00 |
AP Constructions | 127 820 426.00 | 106 212 853.00 | 21 607 573.00 | 127 820 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 074 500.00 | 58 195 959.00 | 13 878 541.00 | 72 074 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 882 405.00 | 5 362 976.00 | 519 428.00 | 5 882 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 107 644.00 | | 10 107 644.00 | 10 107 644.00 |
AX Avances et acomptes | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 876 732.00 | 766 800.00 | 17 109 932.00 | 17 876 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 164 933.00 | 1 539.00 | 2 163 393.00 | 2 164 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 151 087 000.00 | |
BT Marchandises | 23 975 747.00 | 2 969 472.00 | 21 006 275.00 | 23 975 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 708 000.00 | |
BZ Autres créances | 120 928 311.00 | 7 992 806.00 | 112 935 504.00 | 120 928 311.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | 7 232 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 861.00 | | 170 861.00 | 170 861.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 225 632 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 376 719 000.00 | |
CU Autres participations | 40 874 348.00 | 1 647 537.00 | 39 226 810.00 | 40 874 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 190 000.00 | 17 317 000.00 | | 18 190 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 425 543.00 | 3 425 543.00 | | 3 425 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 078 537.00 | 12 995 785.00 | | 14 078 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 045 929.00 | 15 045 929.00 | | 17 045 929.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 483 889.00 | 16 257 191.00 | | 16 483 889.00 |
DG Autres réserves | 34 758 121.00 | 33 196 981.00 | | 34 758 121.00 |
DH Report à nouveau | 417 364.00 | 347 364.00 | | 417 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 622 893.00 | 10 464 829.00 | | 11 622 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 359.00 | 66 000.00 | | 177 359.00 |
DL TOTAL (I) | 125 699 000.00 | 120 945 000.00 | | 125 699 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 557 000.00 | | | 1 557 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 188 796.00 | 8 244 270.00 | | 7 188 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 832 000.00 | 12 903 000.00 | | 12 832 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 993.00 | 123 387.00 | | 109 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 1 093.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 867.00 | 62 015.00 | | 60 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 839 562.00 | 17 349 811.00 | | 16 839 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010 018.00 | 2 447 846.00 | | 2 010 018.00 |
EA Autres dettes | 33 590.00 | 37 280.00 | | 33 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 948 419.00 | 2 854 619.00 | | 3 948 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 376 000.00 | 248 801 000.00 | | 231 376 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 719 000.00 | 387 064 000.00 | | 376 719 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 444 746.00 | 119 119 910.00 | | 122 444 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 544 593.00 | 5 242 620.00 | | 16 544 593.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 3 425 543.00 | | | 3 425 543.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 353 000.00 | 6 905 000.00 | | 11 353 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 564 000.00 | -643 000.00 | | 564 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 812 000.00 | 4 415 000.00 | | 6 812 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 007 142.00 | | 521 007 142.00 | 521 007 142.00 |
FD Production vendue biens | 25 538 738.00 | | 25 538 738.00 | 25 538 738.00 |
FG Production vendue services | 12 003 075.00 | | 12 003 075.00 | 12 003 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 628 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -12 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 764 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 393 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 095 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 162 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 565 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 601 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 279 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 237 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 887 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 551 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 478.00 | |
GE Autres charges | | | 453 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 429 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 964 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 863 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 956 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 331 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 860.00 | 75 938.00 | | 297 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 318.00 | 538 387.00 | | 667 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 467 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 178.00 | 1 081 781.00 | | 965 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 106.00 | 998 602.00 | | 339 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 106.00 | 997 629.00 | | 521 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 000.00 | 557 000.00 | | 540 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 735 709.00 | 654 838.00 | | 735 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952 000.00 | -806 000.00 | | 1 952 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 656 763.00 | 530 259 037.00 | | 567 656 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 033 869.00 | 519 794 207.00 | | 556 033 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 622 893.00 | 10 464 829.00 | | 11 622 893.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 799 000.00 | 1 984 000.00 | | 1 799 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -202 000.00 | -275 000.00 | | -202 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 918 000.00 | 8 520 001.00 | | 13 918 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 917 000.00 | 6 262 000.00 | | 11 917 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 564 000.00 | -643 000.00 | | 564 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 353 000.00 | 6 905 000.00 | | 11 353 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 361 162.00 | | 13 088 689.00 | 276 361 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817 050.00 | 61 077 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 908 684.00 | 287 541 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091 634.00 | 225 557 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 645.00 | | 130 114.00 | 776 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 004.00 | | 12 644 695.00 | 214 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 580 384.00 | | 313 879.00 | 61 580 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 733 188.00 | | | 3 733 188.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 794 651.00 | 8 084 145.00 | 784 527.00 | 165 794 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 078.00 | 89 508.00 | | 771 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 023 573.00 | 7 994 636.00 | 784 527.00 | 165 023 573.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 7 683 390.00 | | | 7 683 390.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 244 270.00 | 662 478.00 | 160 952.00 | 8 244 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 453 903.00 | 2 969 472.00 | 3 453 903.00 | 3 453 903.00 |
6T Sur comptes clients | 157 219.00 | | 157 219.00 | 157 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 386 445.00 | 1 581 996.00 | | 6 386 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 370 072.00 | 4 551 468.00 | 4 567 749.00 | 13 370 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 614 342.00 | 5 213 946.00 | 4 728 701.00 | 21 614 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 031 946.00 | 3 772 075.00 | |
UG ‐ Financières | | | 956 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 206 891.00 | 27 206 891.00 | | 27 206 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 251 894.00 | 7 251 894.00 | | 7 251 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 572 616.00 | 3 572 616.00 | | 3 572 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010 018.00 | 2 010 018.00 | | 2 010 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 361.00 | 593 361.00 | | 593 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 948 419.00 | 3 948 419.00 | | 3 948 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 876 732.00 | | | 17 876 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 200.00 | 156 119.00 | | 161 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 715 498.00 | | | 16 715 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VB T. V. A. | 613 109.00 | | | 613 109.00 |
VC Groupe et associés | 107 984 910.00 | | | 107 984 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 909 497.00 | 40 907 083.00 | 3 427 288.00 | 45 909 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 601 355.00 | 5 199 184.00 | 10 913 310.00 | 16 601 355.00 |
VI Groupe et associés | 25 738 995.00 | 25 738 995.00 | | 25 738 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 897 393.00 | | | 6 897 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 253 108.00 | | | 8 253 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 833.00 | | | 204 833.00 |
VP Divers | 248 731.00 | | | 248 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052 979.00 | 4 052 979.00 | | 4 052 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 847 516.00 | | | 11 847 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 861.00 | | | 170 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 852 604.00 | 137 970 790.00 | 17 881 813.00 | 155 852 604.00 |
VW T.V.A. | 1 962 072.00 | 1 962 072.00 | | 1 962 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 849 331.00 | 122 444 746.00 | 14 340 598.00 | 138 849 331.00 |