| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906 565.00 | 2 524 560.00 | 4 382 004.00 | 6 906 565.00 |
AH Fonds commercial | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
AN Terrains | 20 676 107.00 | 8 429 450.00 | 12 246 656.00 | 20 676 107.00 |
AP Constructions | 205 205 892.00 | 168 679 035.00 | 36 526 856.00 | 205 205 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 088 887.00 | 68 196 771.00 | 9 892 116.00 | 78 088 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 449 355.00 | 6 984 428.00 | 464 927.00 | 7 449 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 480 847.00 | | 4 480 847.00 | 4 480 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 909 726.00 | | 19 909 726.00 | 19 909 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 371 726.00 | 1 539.00 | 2 370 187.00 | 2 371 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396 474.00 | | 1 396 474.00 | 1 396 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 627 896.00 | 264 389 862.00 | 136 238 034.00 | 400 627 896.00 |
BT Marchandises | 42 563 066.00 | 3 836 002.00 | 38 727 064.00 | 42 563 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 903 867.00 | 2 293.00 | 23 901 574.00 | 23 903 867.00 |
BZ Autres créances | 213 430 544.00 | 15 100 074.00 | 198 330 469.00 | 213 430 544.00 |
CF Disponibilités | 2 249 016.00 | | 2 249 016.00 | 2 249 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 831.00 | | 434 831.00 | 434 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 582 627.00 | 18 938 369.00 | 263 644 257.00 | 282 582 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 210 523.00 | 283 328 231.00 | 399 882 291.00 | 683 210 523.00 |
CU Autres participations | 54 017 581.00 | 9 449 345.00 | 44 568 235.00 | 54 017 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 871 774.00 | 22 448 538.00 | | 22 871 774.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 102 402.00 | 4 102 402.00 | | 4 102 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 879 082.00 | 19 794 278.00 | | 20 879 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 614 154.00 | 24 614 154.00 | | 25 614 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 805 604.00 | 22 315 641.00 | | 22 805 604.00 |
DG Autres réserves | 60 659 232.00 | 55 317 810.00 | | 60 659 232.00 |
DH Report à nouveau | 419 623.00 | 419 623.00 | | 419 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 349 944.00 | 10 848 034.00 | | 12 349 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 755.00 | 321 000.00 | | 378 755.00 |
DL TOTAL (I) | 170 080 572.00 | 160 181 482.00 | | 170 080 572.00 |
DP Provisions pour risques | 510 457.00 | 970 880.00 | | 510 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 531 326.00 | 11 017 382.00 | | 10 531 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 041 783.00 | 11 988 262.00 | | 11 041 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 348 350.00 | 125 806 867.00 | | 129 348 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | 2 244.00 | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 391 227.00 | 29 246 904.00 | | 24 391 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 717 833.00 | 19 159 967.00 | | 17 717 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212 120.00 | 730 720.00 | | 1 212 120.00 |
EA Autres dettes | 43 203 844.00 | 36 807 552.00 | | 43 203 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 884 143.00 | 3 445 000.00 | | 2 884 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 759 936.00 | 215 199 257.00 | | 218 759 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 882 291.00 | 387 369 002.00 | | 399 882 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 369 629.00 | 165 428 466.00 | | 170 369 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 144 591.00 | | 617 144 591.00 | 617 144 591.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 901 444.00 | | 11 901 444.00 | 11 901 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 046 036.00 | | 629 046 036.00 | 629 046 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 541 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 786 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 933 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 416 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 139 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 528 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 603 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 976 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 858 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 863 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 721 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 065 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 236 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 239 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 309 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 792 813.00 | 4 270 863.00 | | 3 792 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 518.00 | 113 157.00 | | 276 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 022.00 | 9 845 464.00 | | 875 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 758.00 | | | 266 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418 298.00 | 9 958 621.00 | | 1 418 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342 376.00 | 2 164 645.00 | | 1 342 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 162.00 | 4 491 391.00 | | 588 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 396 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930 539.00 | 9 052 555.00 | | 1 930 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512 241.00 | 906 065.00 | | -512 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 236.00 | -170 719.00 | | 447 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 446 955.00 | 670 377 897.00 | | 642 446 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 097 011.00 | 659 529 862.00 | | 630 097 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 349 944.00 | 10 848 034.00 | | 12 349 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 512 510.00 | | 23 577 331.00 | 396 512 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 072 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343 800.00 | 13 582 050.00 | 77 695 509.00 | 343 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 786 067.00 | 15 675 877.00 | 400 627 896.00 | 3 786 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 267.00 | 2 093 827.00 | 315 901 091.00 | 3 442 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 690 227.00 | | 341 068.00 | 6 690 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 724 479.00 | | 9 712 706.00 | 311 724 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 097 803.00 | | 13 523 556.00 | 78 097 803.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 442 267.00 | | | 3 442 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 156 112.00 | 8 976 760.00 | 1 640 227.00 | 247 156 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026 801.00 | 622 489.00 | | 2 026 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 129 310.00 | 8 354 271.00 | 1 640 227.00 | 245 129 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 988 262.00 | | 946 479.00 | 11 988 262.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 446 332.00 | | | 446 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 027 870.00 | 3 320 035.00 | 3 511 903.00 | 4 027 870.00 |
6T Sur comptes clients | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 100 600.00 | 538 221.00 | 538 747.00 | 15 100 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 027 981.00 | 3 858 256.00 | 4 050 650.00 | 29 027 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 016 243.00 | 3 858 256.00 | 4 997 130.00 | 41 016 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 858 256.00 | 4 749 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 248 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 391 227.00 | 24 391 227.00 | | 24 391 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 604 445.00 | 7 604 445.00 | | 7 604 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 208 540.00 | 4 208 540.00 | | 4 208 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212 120.00 | 1 212 120.00 | | 1 212 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303 959.00 | 5 303 959.00 | | 5 303 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 884 143.00 | 2 884 143.00 | | 2 884 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 909 726.00 | | 19 909 726.00 | 19 909 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396 474.00 | 1 347 504.00 | 48 970.00 | 1 396 474.00 |
UX Autres créances clients | 23 901 115.00 | 23 901 115.00 | | 23 901 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 5 021 569.00 | 5 021 569.00 | | 5 021 569.00 |
VC Groupe et associés | 203 156 537.00 | 203 156 537.00 | | 203 156 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 515 408.00 | 66 515 408.00 | | 66 515 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 832 941.00 | 14 445 050.00 | 40 196 992.00 | 62 832 941.00 |
VI Groupe et associés | 37 899 885.00 | 37 899 885.00 | | 37 899 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 040 000.00 | | | 13 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 297 234.00 | | | 13 297 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 175.00 | 149 175.00 | | 149 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 289.00 | 105 289.00 | | 105 289.00 |
VP Divers | 265 811.00 | 265 811.00 | | 265 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628 147.00 | 3 628 147.00 | | 3 628 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715 042.00 | 4 715 042.00 | | 4 715 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 831.00 | 434 831.00 | | 434 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 075 444.00 | 239 113 997.00 | 19 961 447.00 | 259 075 444.00 |
VW T.V.A. | 2 276 670.00 | 2 276 670.00 | | 2 276 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 759 936.00 | 170 369 629.00 | 40 196 992.00 | 218 759 936.00 |