| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 565 497.00 | 1 902 071.00 | 4 663 425.00 | 6 565 497.00 |
AH Fonds commercial | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
AN Terrains | 19 525 658.00 | 7 681 367.00 | 11 844 290.00 | 19 525 658.00 |
AP Constructions | 203 410 057.00 | 164 990 858.00 | 38 419 199.00 | 203 410 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 578 077.00 | 65 615 712.00 | 10 962 365.00 | 76 578 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 911 516.00 | 7 287 704.00 | 623 811.00 | 7 911 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 299 169.00 | | 4 299 169.00 | 4 299 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 979 146.00 | | 19 979 146.00 | 19 979 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 344 001.00 | 1 539.00 | 2 342 461.00 | 2 344 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373 785.00 | | 1 373 785.00 | 1 373 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 512 510.00 | 257 053 329.00 | 139 459 180.00 | 396 512 510.00 |
BT Marchandises | 46 979 537.00 | 4 027 870.00 | 42 951 667.00 | 46 979 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 574 267.00 | 2 293.00 | 19 571 974.00 | 19 574 267.00 |
BZ Autres créances | 197 311 583.00 | 15 100 600.00 | 182 210 982.00 | 197 311 583.00 |
CF Disponibilités | 2 800 472.00 | | 2 800 472.00 | 2 800 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 835.00 | | 373 835.00 | 373 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 040 586.00 | 19 130 764.00 | 247 909 822.00 | 267 040 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 553 096.00 | 276 184 093.00 | 387 369 002.00 | 663 553 096.00 |
CU Autres participations | 54 400 869.00 | 9 449 345.00 | 44 951 524.00 | 54 400 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 448 538.00 | 18 366 505.00 | | 22 448 538.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 102 402.00 | 3 425 543.00 | | 4 102 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 794 278.00 | 16 151 486.00 | | 19 794 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 614 154.00 | 20 045 929.00 | | 24 614 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 315 641.00 | 17 161 975.00 | | 22 315 641.00 |
DG Autres réserves | 55 317 810.00 | 39 190 203.00 | | 55 317 810.00 |
DH Report à nouveau | 419 623.00 | 267 364.00 | | 419 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 848 034.00 | 11 779 731.00 | | 10 848 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 000.00 | 418 403.00 | | 321 000.00 |
DL TOTAL (I) | 160 181 482.00 | 126 807 142.00 | | 160 181 482.00 |
DO TOTAL (II) | 7 194 000.00 | 7 363 000.00 | | 7 194 000.00 |
DP Provisions pour risques | 970 880.00 | 396 762.00 | | 970 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 017 382.00 | 10 064 603.00 | | 11 017 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 988 262.00 | 10 461 366.00 | | 11 988 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 806 867.00 | 78 026 012.00 | | 125 806 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | 1 592.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 246 904.00 | 37 438 505.00 | | 29 246 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 159 967.00 | 14 682 419.00 | | 19 159 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730 720.00 | 1 233 761.00 | | 730 720.00 |
EA Autres dettes | 36 807 552.00 | 31 325 670.00 | | 36 807 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 445 000.00 | 806 479.00 | | 3 445 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 199 257.00 | 163 514 441.00 | | 215 199 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 369 002.00 | 300 782 950.00 | | 387 369 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 428 466.00 | 126 440 902.00 | | 165 428 466.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 663 000.00 | 10 024 000.00 | | 14 663 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 927 767.00 | | 635 927 767.00 | 635 927 767.00 |
FD Production vendue biens | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FG Production vendue services | 10 584 418.00 | | 10 584 418.00 | 10 584 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 512 750.00 | | 646 512 750.00 | 646 512 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 611 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 597 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 885 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 208 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 869 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 548 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 914 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 599 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 511 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 942.00 | |
GE Autres charges | | | 777 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 654 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 942 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 768 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 813 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 712 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 771 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 270 863.00 | 1 427 268.00 | | 4 270 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 157.00 | 500 288.00 | | 113 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 845 464.00 | 61 121.00 | | 9 845 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 958 621.00 | 561 409.00 | | 9 958 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164 645.00 | 266 198.00 | | 2 164 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 491 391.00 | 12 298.00 | | 4 491 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 396 519.00 | | | 2 396 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 052 555.00 | 278 497.00 | | 9 052 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906 065.00 | 282 912.00 | | 906 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -170 719.00 | 716 626.00 | | -170 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 377 897.00 | 496 747 644.00 | | 670 377 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 529 862.00 | 484 967 912.00 | | 659 529 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 848 034.00 | 11 779 731.00 | | 10 848 034.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 984 000.00 | 10 676 000.00 | | 14 984 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 320 000.00 | 653 000.00 | | 320 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 663 000.00 | 10 024 000.00 | | 14 663 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 963 883.00 | | 129 988 420.00 | 298 963 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 818 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 964 604.00 | 78 097 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 745 600.00 | 28 694 194.00 | 396 512 510.00 | 3 745 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 761.00 | 6 690 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 600.00 | 14 646 827.00 | 311 724 479.00 | 3 745 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 614 105.00 | | 1 158 884.00 | 5 614 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 243 678.00 | | 98 873 229.00 | 231 243 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 106 100.00 | | 29 956 307.00 | 62 106 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 745 600.00 | | | 3 745 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 854 646.00 | 69 539 679.00 | 10 238 213.00 | 187 854 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 494.00 | 1 011 055.00 | 82 747.00 | 1 098 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 756 152.00 | 68 528 624.00 | 10 155 465.00 | 186 756 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 461 366.00 | 3 015 624.00 | 1 488 728.00 | 10 461 366.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 446 332.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 279 931.00 | 4 150 783.00 | 3 402 843.00 | 3 279 931.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 293.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 798 144.00 | 1 751 022.00 | 448 566.00 | 13 798 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 338 707.00 | 11 308 683.00 | 4 619 409.00 | 22 338 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 800 074.00 | 14 324 308.00 | 6 108 137.00 | 32 800 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 624 846.00 | 5 340 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 712 000.00 | 768 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 396 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 246 904.00 | 29 246 904.00 | | 29 246 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598 737.00 | 6 598 737.00 | | 6 598 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003 305.00 | 4 003 305.00 | | 4 003 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730 720.00 | 730 720.00 | | 730 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329 336.00 | 2 329 336.00 | | 2 329 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 445 000.00 | 3 445 000.00 | | 3 445 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 979 146.00 | | 19 979 146.00 | 19 979 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373 785.00 | 1 325 815.00 | 47 970.00 | 1 373 785.00 |
UX Autres créances clients | 19 571 515.00 | 19 571 515.00 | | 19 571 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 4 257 160.00 | 4 257 160.00 | | 4 257 160.00 |
VC Groupe et associés | 183 265 267.00 | 183 265 267.00 | | 183 265 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 709 327.00 | 62 709 327.00 | | 62 709 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 097 540.00 | 13 326 749.00 | 41 747 611.00 | 63 097 540.00 |
VI Groupe et associés | 34 478 215.00 | 34 478 215.00 | | 34 478 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 655 238.00 | | | 12 655 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 100.00 | 212 100.00 | | 212 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
VP Divers | 264 458.00 | 264 458.00 | | 264 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379 313.00 | 6 379 313.00 | | 6 379 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 246 426.00 | 9 246 426.00 | | 9 246 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 835.00 | 373 835.00 | | 373 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 612 619.00 | 218 582 752.00 | 20 029 867.00 | 238 612 619.00 |
VW T.V.A. | 2 178 609.00 | 2 178 609.00 | | 2 178 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 199 257.00 | 165 428 466.00 | 41 747 611.00 | 215 199 257.00 |