| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 30 194 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 34 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 614 105.00 | 1 098 494.00 | 4 515 610.00 | 5 614 105.00 |
AN Terrains | 12 712 645.00 | 4 135 898.00 | 8 576 747.00 | 12 712 645.00 |
AP Constructions | 134 288 493.00 | 112 902 976.00 | 21 385 517.00 | 134 288 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 745 216.00 | 64 051 853.00 | 11 693 362.00 | 75 745 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147 141.00 | 5 665 424.00 | 481 717.00 | 6 147 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350 180.00 | | 2 350 180.00 | 2 350 180.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 082 357.00 | | 17 082 357.00 | 17 082 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 154 538.00 | 1 539.00 | 2 152 998.00 | 2 154 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 981.00 | | 334 981.00 | 334 981.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 197 207 000.00 | |
BT Marchandises | 25 850 701.00 | 3 279 931.00 | 22 570 770.00 | 25 850 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 99 371 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 95 114 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 256 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 568.00 | | 92 568.00 | 92 568.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 260 836 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 458 043 000.00 | |
CU Autres participations | 42 534 223.00 | 5 259 092.00 | 37 275 130.00 | 42 534 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 367 000.00 | 17 775 000.00 | | 18 367 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 425 543.00 | 3 425 543.00 | | 3 425 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 151 486.00 | 15 269 530.00 | | 16 151 486.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 045 929.00 | 19 045 929.00 | | 20 045 929.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 161 975.00 | 16 821 439.00 | | 17 161 975.00 |
DG Autres réserves | 39 190 203.00 | 37 612 626.00 | | 39 190 203.00 |
DH Report à nouveau | 267 364.00 | 267 364.00 | | 267 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 779 731.00 | 8 182 282.00 | | 11 779 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 403.00 | 170 381.00 | | 418 403.00 |
DL TOTAL (I) | 135 098 000.00 | 128 180 000.00 | | 135 098 000.00 |
DP Provisions pour risques | 396 762.00 | 187 866.00 | | 396 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 064 603.00 | 9 191 327.00 | | 10 064 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 640 000.00 | 16 006 000.00 | | 15 640 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 010 000.00 | 131 825 000.00 | | 153 010 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079 000.00 | 5 096 000.00 | | 5 079 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 981 000.00 | 55 775 000.00 | | 77 981 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 682 419.00 | 17 931 576.00 | | 14 682 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233 761.00 | 749 213.00 | | 1 233 761.00 |
EA Autres dettes | 34 333 000.00 | 37 634 000.00 | | 34 333 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 479.00 | 914 182.00 | | 806 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 885 000.00 | 502 278 000.00 | | 599 885 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 043 000.00 | 402 349 000.00 | | 458 043 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 440 902.00 | 97 946 050.00 | | 126 440 902.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 024 000.00 | 8 233 000.00 | | 10 024 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 653 000.00 | 38 000.00 | | 653 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 363 000.00 | 7 024 000.00 | | 7 363 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 442 504.00 | | 473 442 504.00 | 473 442 504.00 |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 12 955 539.00 | | 12 955 539.00 | 12 955 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 158 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 776 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 340 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 498 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 982 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -748 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 762 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 960 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 546 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 534 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 425 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 082 173.00 | |
GE Autres charges | | | 212 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 035 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 463 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 803 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 735 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 288.00 | 265 602.00 | | 500 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 121.00 | 106 829.00 | | 61 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 409.00 | 1 322 432.00 | | 561 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 198.00 | 208 865.00 | | 266 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 298.00 | 8 728.00 | | 12 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 497.00 | 217 593.00 | | 278 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -240 000.00 | | -12 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 716 626.00 | 184 907.00 | | 716 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 000.00 | -328 000.00 | | 348 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 747 644.00 | 462 514 316.00 | | 496 747 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 967 912.00 | 454 332 034.00 | | 484 967 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 779 731.00 | 8 182 282.00 | | 11 779 731.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 375 000.00 | 9 012 000.00 | | 10 375 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 677 000.00 | 8 272 000.00 | | 10 677 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 653 000.00 | 39 000.00 | | 653 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 024 000.00 | 8 233 000.00 | | 10 024 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 419 551.00 | | 6 414 902.00 | 293 419 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689 671.00 | 62 106 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 960.00 | 823 609.00 | 298 963 883.00 | 46 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 731 710.00 | | 5 614 105.00 | -4 731 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 778 670.00 | 133 938.00 | 231 243 678.00 | 4 778 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 623.00 | | 41 771.00 | 840 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 195 933.00 | | 4 960 353.00 | 231 195 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 382 993.00 | | 1 412 778.00 | 61 382 993.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 316 780.00 | 7 668 757.00 | 130 890.00 | 180 316 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 860.00 | 328 634.00 | | 769 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 546 920.00 | 7 340 123.00 | 130 891.00 | 179 546 920.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 185 339.00 | | 183 800.00 | 185 339.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 379 193.00 | 1 082 173.00 | | 9 379 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 120 154.00 | 3 279 931.00 | 3 120 154.00 | 3 120 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 652 482.00 | 145 662.00 | | 13 652 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 897 514.00 | 3 778 148.00 | 3 336 954.00 | 21 897 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 276 707.00 | 4 860 321.00 | 3 336 954.00 | 31 276 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 507 766.00 | 3 120 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 352 555.00 | 216 800.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 438 505.00 | 37 438 505.00 | | 37 438 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 023 688.00 | 7 023 688.00 | | 7 023 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675 238.00 | 3 675 238.00 | | 3 675 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233 761.00 | 1 233 761.00 | | 1 233 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 266.00 | 989 266.00 | | 989 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806 479.00 | 806 479.00 | | 806 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 082 357.00 | | | 17 082 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 981.00 | 330 400.00 | | 334 981.00 |
UX Autres créances clients | 19 319 145.00 | 19 319 145.00 | | 19 319 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VB T. V. A. | 3 877 731.00 | 3 877 731.00 | | 3 877 731.00 |
VC Groupe et associés | 143 423 539.00 | 143 423 539.00 | | 143 423 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 171 837.00 | 31 171 837.00 | | 31 171 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 854 175.00 | 9 780 636.00 | 31 011 669.00 | 46 854 175.00 |
VI Groupe et associés | 30 336 404.00 | 30 336 404.00 | | 30 336 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 250 000.00 | | | 17 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 367 149.00 | | | 7 367 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 634.00 | 282 634.00 | | 282 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
VP Divers | 132 411.00 | 132 411.00 | | 132 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433 526.00 | 2 433 526.00 | | 2 433 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 149 381.00 | 12 149 381.00 | | 12 149 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 761 495.00 | 179 674 557.00 | 17 086 938.00 | 196 761 495.00 |
VW T.V.A. | 1 549 965.00 | 1 549 965.00 | | 1 549 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 514 441.00 | 126 440 902.00 | 31 011 669.00 | 163 514 441.00 |