| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 65 436 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | -87 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427 677.00 | 3 196 220.00 | 4 231 457.00 | 7 427 677.00 |
AH Fonds commercial | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 426 000.00 | |
AN Terrains | 21 470 603.00 | 8 859 257.00 | 12 611 346.00 | 21 470 603.00 |
AP Constructions | 218 446 330.00 | 183 389 624.00 | 35 056 706.00 | 218 446 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 920 542.00 | 58 953 633.00 | 9 966 909.00 | 68 920 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 173 874 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 653 575.00 | | 2 653 575.00 | 2 653 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 909 726.00 | | 19 909 726.00 | 19 909 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 270 232.00 | 1 539.00 | 2 268 693.00 | 2 270 232.00 |
BF Prêts | 432 819.00 | | 432 819.00 | 432 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 75 546 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 328 195 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 81 597 000.00 | |
BT Marchandises | 40 402 004.00 | 3 626 909.00 | 36 775 095.00 | 40 402 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 494.00 | | 254 494.00 | 254 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 101 522 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 637 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 829 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 566 786.00 | | 3 566 786.00 | 3 566 786.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 319 585 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 647 780 000.00 | |
CU Autres participations | 56 323 908.00 | 6 933 092.00 | 49 390 815.00 | 56 323 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 851 000.00 | 22 872 000.00 | | 23 851 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 102 402.00 | 4 102 402.00 | | 4 102 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 220 792.00 | 20 879 082.00 | | 22 220 792.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 614 154.00 | 25 614 154.00 | | 30 614 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 198 350.00 | 22 805 604.00 | | 23 198 350.00 |
DG Autres réserves | 154 300 000.00 | 148 321 000.00 | | 154 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 811 021.00 | 419 623.00 | | 811 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 296 677.00 | 12 349 944.00 | | 12 296 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 000.00 | 378 755.00 | | 321 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 192 871 000.00 | 186 502 000.00 | | 192 871 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 760 000.00 | 17 053 000.00 | | 17 760 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 663 518.00 | 10 531 326.00 | | 10 663 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 760 000.00 | 17 053 000.00 | | 17 760 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 836 000.00 | 248 362 000.00 | | 260 836 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757 000.00 | 4 735 000.00 | | 4 757 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 316 000.00 | 61 214 000.00 | | 78 316 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 645 469.00 | 17 717 833.00 | | 16 645 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 922 229.00 | 1 212 120.00 | | 1 922 229.00 |
EA Autres dettes | 83 537 000.00 | 81 101 000.00 | | 83 537 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 305 927.00 | 2 884 143.00 | | 2 305 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 446 000.00 | 395 412 000.00 | | 427 446 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 780 000.00 | 611 392 000.00 | | 647 780 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 864 641.00 | 170 369 629.00 | | 163 864 641.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 720 000.00 | 15 309 000.00 | | 14 720 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 684 000.00 | 10 030 000.00 | | 8 684 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 019 000.00 | 2 395 000.00 | | 1 019 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 703 000.00 | 12 425 000.00 | | 9 703 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 138 215 000.00 | |
FG Production vendue services | 17 586 334.00 | | 17 586 334.00 | 17 586 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 215 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 285 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 689 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 904 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 737 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 161 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 073 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 022 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 653 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 506 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 626 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 192.00 | |
GE Autres charges | | | 430 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 021 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 883 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 516 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 896 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 271 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 508 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 371.00 | 276 518.00 | | 458 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 178.00 | 875 022.00 | | 501 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 266 758.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 550.00 | 1 418 298.00 | | 1 019 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665 308.00 | 1 342 376.00 | | 665 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 285.00 | 588 162.00 | | 254 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 712.00 | 1 930 539.00 | | 957 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 837.00 | -512 241.00 | | 61 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 032.00 | 447 236.00 | | 323 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875 000.00 | 1 974 000.00 | | 875 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 006 791.00 | 642 446 955.00 | | 627 006 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 710 113.00 | 630 097 011.00 | | 614 710 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 296 677.00 | 12 349 944.00 | | 12 296 677.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -189 000.00 | -330 000.00 | | -189 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 019 000.00 | 2 395 000.00 | | 1 019 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 627 896.00 | | 46 624 671.00 | 400 627 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 660 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 552.00 | 19 854 331.00 | 81 388 832.00 | 128 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 175 230.00 | 21 962 731.00 | 408 114 606.00 | 17 175 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 552 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 046 678.00 | 2 108 399.00 | 319 173 367.00 | 17 046 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031 295.00 | | 521 111.00 | 7 031 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 901 091.00 | | 22 427 353.00 | 315 901 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 695 509.00 | | 23 676 206.00 | 77 695 509.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 519 379.00 | | | 5 519 379.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 492 645.00 | 8 951 654.00 | 2 048 128.00 | 254 492 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649 290.00 | 671 659.00 | | 2 649 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 843 354.00 | 8 279 995.00 | 2 048 128.00 | 251 843 354.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 119.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 041 783.00 | 162 192.00 | 107 169.00 | 11 041 783.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 446 332.00 | | 446 332.00 | 446 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 836 002.00 | 3 626 909.00 | 3 836 002.00 | 3 836 002.00 |
6T Sur comptes clients | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 100 074.00 | | 63 543.00 | 15 100 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 835 586.00 | 3 626 909.00 | 6 862 130.00 | 28 835 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 877 369.00 | 3 797 220.00 | 6 969 299.00 | 39 877 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 759 101.00 | 4 393 046.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 516 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 119.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 608 027.00 | 32 608 027.00 | | 32 608 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 274 364.00 | 7 274 364.00 | | 7 274 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698 850.00 | 3 698 850.00 | | 3 698 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 922 229.00 | 1 922 229.00 | | 1 922 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394 332.00 | 2 394 332.00 | | 2 394 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 305 927.00 | 2 305 927.00 | | 2 305 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 909 726.00 | | 19 909 726.00 | 19 909 726.00 |
UP Prêts | 432 819.00 | | 432 819.00 | 432 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452 144.00 | 2 403 174.00 | 48 970.00 | 2 452 144.00 |
UX Autres créances clients | 21 923 039.00 | 21 923 039.00 | | 21 923 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 6 205 654.00 | 6 205 654.00 | | 6 205 654.00 |
VC Groupe et associés | 188 936 817.00 | 188 936 817.00 | | 188 936 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 623 525.00 | 52 623 525.00 | | 52 623 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 468 754.00 | 16 073 340.00 | 40 396 927.00 | 65 468 754.00 |
VI Groupe et associés | 39 291 789.00 | 39 291 789.00 | | 39 291 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 364 187.00 | | | 15 364 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
VP Divers | 362 711.00 | 362 711.00 | | 362 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521 744.00 | 2 521 744.00 | | 2 521 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140 657.00 | 6 140 657.00 | | 6 140 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566 786.00 | 3 566 786.00 | | 3 566 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 128 632.00 | 229 734 366.00 | 20 394 266.00 | 250 128 632.00 |
VW T.V.A. | 3 150 478.00 | 3 150 478.00 | | 3 150 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 262 171.00 | 163 864 641.00 | 40 396 927.00 | 213 262 171.00 |