| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 74 901 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | -245 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 582 618.00 | 5 551 685.00 | 4 030 932.00 | 9 582 618.00 |
AH Fonds commercial | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 341 000.00 | |
AN Terrains | 22 511 972.00 | 9 770 014.00 | 12 741 958.00 | 22 511 972.00 |
AP Constructions | 220 435 372.00 | 187 062 311.00 | 33 373 061.00 | 220 435 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 911 994.00 | 61 164 559.00 | 9 747 434.00 | 70 911 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 179 824 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 135 825.00 | | 3 135 825.00 | 3 135 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 835 226.00 | | 19 835 226.00 | 19 835 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 329 388.00 | 1 539.00 | 2 327 848.00 | 2 329 388.00 |
BF Prêts | 296 048.00 | | 296 048.00 | 296 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 83 220 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 350 041 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | 127 063 000.00 | |
BT Marchandises | 73 531 520.00 | 3 805 127.00 | 69 726 393.00 | 73 531 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 964.00 | | 363 964.00 | 363 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 245 340 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 75 741 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 679 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 279 055.00 | | 17 279 055.00 | 17 279 055.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 522 823 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 872 864 000.00 | |
CU Autres participations | 56 673 791.00 | 4 753 092.00 | 51 920 699.00 | 56 673 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 883 000.00 | 23 851 000.00 | | 24 883 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 102 402.00 | 4 102 402.00 | | 4 102 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400 371.00 | 22 220 792.00 | | 23 400 371.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 014 154.00 | 30 614 154.00 | | 32 014 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 062 121.00 | 23 198 350.00 | | 24 062 121.00 |
DG Autres réserves | 163 595 000.00 | 154 300 000.00 | | 163 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 811 021.00 | 811 021.00 | | 811 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 858 972.00 | 12 296 677.00 | | 18 858 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 500.00 | 321 000.00 | | 274 500.00 |
DK Provisions réglementées | 25 119.00 | 8 119.00 | | 25 119.00 |
DL TOTAL (I) | 207 627 000.00 | 192 871 000.00 | | 207 627 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 356 000.00 | 17 763 000.00 | | 18 356 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 838 013.00 | 10 663 518.00 | | 11 838 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 356 000.00 | 17 763 000.00 | | 18 356 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 717 000.00 | 260 836 000.00 | | 409 717 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590 000.00 | 4 757 000.00 | | 4 590 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 716 000.00 | 114 913 000.00 | | 157 716 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 799 941.00 | 16 645 469.00 | | 21 799 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532 431.00 | 1 922 229.00 | | 2 532 431.00 |
EA Autres dettes | 61 869 000.00 | 46 940 000.00 | | 61 869 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 307 599.00 | 2 305 927.00 | | 3 307 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 892 000.00 | 427 446 000.00 | | 633 892 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 864 000.00 | 647 781 000.00 | | 872 864 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 844 356.00 | 163 864 641.00 | | 354 844 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 093 884.00 | | | 201 093 884.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 19 149 000.00 | 14 720 000.00 | | 19 149 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 089 000.00 | 8 684 000.00 | | 12 089 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 900 000.00 | 1 019 000.00 | | 900 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 989 000.00 | 9 703 000.00 | | 12 989 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 464 827 000.00 | |
FG Production vendue services | 18 602 869.00 | | 18 602 869.00 | 18 602 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 464 827 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 493 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 267 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 094 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 306 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 129 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 489 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 072 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 583 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 153 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 805 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 007 637.00 | |
GE Autres charges | | | 704 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 175 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 919 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 167 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 820 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 357 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407 637.00 | 458 371.00 | | 1 407 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 366.00 | 501 178.00 | | 445 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853 004.00 | 1 019 550.00 | | 1 853 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124 234.00 | 665 308.00 | | 1 124 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 994.00 | 254 285.00 | | 179 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 38 119.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321 228.00 | 957 712.00 | | 1 321 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 775.00 | 61 837.00 | | 531 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 570 679.00 | 323 032.00 | | 570 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 095 684.00 | 627 006 791.00 | | 812 095 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 236 712.00 | 614 710 113.00 | | 793 236 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 858 972.00 | 12 296 677.00 | | 18 858 972.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -145 000.00 | -145 000.00 | | -145 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -128 000.00 | -189 000.00 | | -128 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -900 000.00 | 1 019 000.00 | | -900 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 114 606.00 | | 26 520 807.00 | 408 114 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 338.00 | 93 919 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 328 026.00 | 2 370 438.00 | 426 936 950.00 | 5 328 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 328 026.00 | 2 056 100.00 | 322 497 664.00 | 5 328 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 552 407.00 | | 2 967 676.00 | 7 552 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 173 367.00 | | 10 708 423.00 | 319 173 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 388 832.00 | | 12 844 708.00 | 81 388 832.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 756 565.00 | | | 3 756 565.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 396 171.00 | 8 908 860.00 | 1 838 460.00 | 261 396 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320 950.00 | 2 355 465.00 | | 3 320 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 075 221.00 | 6 553 395.00 | 1 838 460.00 | 258 075 221.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 119.00 | 17 000.00 | | 8 119.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 096 805.00 | 1 007 637.00 | 236 430.00 | 11 096 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 626 909.00 | 3 805 127.00 | 3 626 909.00 | 3 626 909.00 |
6T Sur comptes clients | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 036 531.00 | | 471 524.00 | 15 036 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 600 365.00 | 4 625 127.00 | 7 098 433.00 | 25 600 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 705 290.00 | 5 649 764.00 | 7 334 863.00 | 36 705 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 812 764.00 | 4 334 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 820 000.00 | 3 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 904 892.00 | 43 904 892.00 | | 43 904 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996 894.00 | 7 996 894.00 | | 7 996 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957 531.00 | 3 957 531.00 | | 3 957 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532 431.00 | 2 532 431.00 | | 2 532 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 544.00 | 111 544.00 | | 111 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 307 599.00 | 3 307 599.00 | | 3 307 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 835 227.00 | | 19 835 227.00 | 19 835 227.00 |
UP Prêts | 296 048.00 | | 296 048.00 | 296 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 784 747.00 | 14 735 777.00 | 48 970.00 | 14 784 747.00 |
UX Autres créances clients | 59 394 412.00 | 59 394 412.00 | | 59 394 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 751.00 | | 2 752.00 | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 6 228 078.00 | 6 228 078.00 | | 6 228 078.00 |
VC Groupe et associés | 255 993 212.00 | 255 993 212.00 | | 255 993 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 093 883.00 | 201 093 883.00 | | 201 093 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 358 264.00 | 17 283 733.00 | 43 712 602.00 | 64 358 264.00 |
VI Groupe et associés | 64 808 214.00 | 64 808 214.00 | | 64 808 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 950 000.00 | | | 14 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 060 492.00 | | | 16 060 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VP Divers | 441 486.00 | 441 486.00 | | 441 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092 563.00 | 3 092 563.00 | | 3 092 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334 014.00 | 2 334 014.00 | | 2 334 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 279 055.00 | 17 279 055.00 | | 17 279 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 670 975.00 | 356 487 978.00 | 20 182 997.00 | 376 670 975.00 |
VW T.V.A. | 6 752 951.00 | 6 752 951.00 | | 6 752 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 918 887.00 | 354 844 356.00 | 43 712 602.00 | 401 918 887.00 |