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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 888.00 | |
AH Fonds commercial | | | 14 895 056.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 418.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 962.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 623 983.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 215 907.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 129 641.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 339.00 | |
BF Prêts | | | 158 898.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 104 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 232 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 722 051.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 192 018.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 942 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 358 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 221 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 453 277.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 81 512.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 724 680.00 | 10 724 680.00 | | 10 724 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 422.00 | 100 802.00 | | 153 422.00 |
DG Autres réserves | 1 114 901.00 | 715 217.00 | | 1 114 901.00 |
DH Report à nouveau | 311 540.00 | 311 540.00 | | 311 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 369.00 | 1 052 304.00 | | 1 188 369.00 |
DK Provisions réglementées | 35 350.00 | 2 692.00 | | 35 350.00 |
DL TOTAL (I) | 13 528 264.00 | 12 907 235.00 | | 13 528 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626 539.00 | 2 407 787.00 | | 2 626 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 747.00 | 1 372 515.00 | | 1 208 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 333.00 | 1 259 414.00 | | 1 579 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 322 396.00 | 5 489 081.00 | | 5 322 396.00 |
EA Autres dettes | 77 663.00 | 1 129 621.00 | | 77 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 110 333.00 | 3 740 937.00 | | 4 110 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 925 012.00 | 15 399 357.00 | | 14 925 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 453 277.00 | 28 306 593.00 | | 28 453 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 944 544.00 | 13 613 597.00 | | 12 944 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 747 999.00 | | 23 747 999.00 | 23 747 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 045 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 228 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 080 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 388.00 | |
GE Autres charges | | | 157 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 503 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 355.00 | 13 787.00 | | 16 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 356.00 | 3 002.00 | | 6 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | 109 056.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 729.00 | 125 845.00 | | 22 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 348.00 | 27 938.00 | | 30 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 061.00 | 3 428.00 | | 6 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 582.00 | 7 024.00 | | 40 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 991.00 | 38 391.00 | | 76 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 261.00 | 87 453.00 | | -54 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 616.00 | 135 143.00 | | 17 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 504.00 | 507 436.00 | | 310 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 182 499.00 | 23 824 047.00 | | 24 182 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 994 129.00 | 22 771 743.00 | | 22 994 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 369.00 | 1 052 304.00 | | 1 188 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 699 681.00 | | 1 128 101.00 | 20 699 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 426.00 | 492 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 007.00 | 1 042 919.00 | 20 783 856.00 | 1 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 830.00 | 15 122 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 801 662.00 | 5 169 397.00 | 1 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 186 996.00 | | 16 900.00 | 15 186 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048 504.00 | | 923 562.00 | 5 048 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 180.00 | | 187 639.00 | 464 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 701.00 | 344 352.00 | 635 808.00 | 3 840 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 848.00 | 15 683.00 | 81 830.00 | 286 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553 853.00 | 328 668.00 | 553 977.00 | 3 553 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 692.00 | 32 659.00 | | 2 692.00 |
6T Sur comptes clients | 2 125 475.00 | 223 038.00 | 160 261.00 | 2 125 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127 975.00 | 228 388.00 | 160 261.00 | 2 127 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130 667.00 | 261 047.00 | 160 261.00 | 2 130 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 388.00 | 160 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 102.00 | 141 102.00 | | 141 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 333.00 | 1 579 333.00 | | 1 579 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811 064.00 | 1 811 064.00 | | 1 811 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 593.00 | 1 217 593.00 | | 1 217 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 110 333.00 | 4 110 333.00 | | 4 110 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 641.00 | 10 501.00 | | 129 641.00 |
UP Prêts | 158 898.00 | | | 158 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 451 301.00 | | | 9 451 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 001.00 | | | 459 001.00 |
VB T. V. A. | 274 017.00 | | | 274 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626 539.00 | 646 071.00 | 1 972 711.00 | 2 626 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 655.00 | 1 067 655.00 | | 1 067 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 057.00 | | | 681 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667 809.00 | | | 667 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 761.00 | 370 761.00 | | 370 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 658.00 | | | 209 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 753.00 | | | 358 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 859 465.00 | 11 476 925.00 | 382 539.00 | 11 859 465.00 |
VW T.V.A. | 1 922 976.00 | 1 922 976.00 | | 1 922 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 925 012.00 | 12 944 544.00 | 1 972 711.00 | 14 925 012.00 |