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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 098.00 | 335 295.00 | 161 803.00 | 497 098.00 |
AH Fonds commercial | 12 080 242.00 | 10 000.00 | 12 070 242.00 | 12 080 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 823 655.00 | | 8 823 655.00 | 8 823 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 265.00 | 8 708.00 | 3 557.00 | 12 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 374 871.00 | 3 095 743.00 | 1 279 128.00 | 4 374 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 261.00 | | 147 261.00 | 147 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 772 204.00 | 167 500.00 | 1 604 704.00 | 1 772 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BF Prêts | 135 047.00 | | 135 047.00 | 135 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 523.00 | | 614 523.00 | 614 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 473 991.00 | 3 617 245.00 | 24 856 746.00 | 28 473 991.00 |
BT Marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 505 561.00 | 2 411 197.00 | 12 094 364.00 | 14 505 561.00 |
BZ Autres créances | 1 516 027.00 | | 1 516 027.00 | 1 516 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 490.00 | | 103 490.00 | 103 490.00 |
CF Disponibilités | 5 212 455.00 | | 5 212 455.00 | 5 212 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 357.00 | | 474 357.00 | 474 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 812 401.00 | 2 411 197.00 | 19 401 204.00 | 21 812 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 286 392.00 | 6 028 442.00 | 44 257 950.00 | 50 286 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 517 000.00 | 17 517 000.00 | | 17 517 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 756.00 | 620 756.00 | | 620 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 612.00 | 430 785.00 | | 447 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 1 375 816.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 430.00 | -1 393 711.00 | | 7 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 817.00 | 1 730 238.00 | | 2 235 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 500.00 | 50 922.00 | | 35 500.00 |
DL TOTAL (I) | 21 164 115.00 | 20 331 806.00 | | 21 164 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 103 289.00 | 2 113 768.00 | | 2 103 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 103 289.00 | 2 121 768.00 | | 2 103 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 424.00 | 1 111 803.00 | | 865 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 634.00 | 726 382.00 | | 47 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 012.00 | 2 052 507.00 | | 1 175 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 675 036.00 | 9 776 214.00 | | 10 675 036.00 |
EA Autres dettes | 404 904.00 | 303 318.00 | | 404 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 822 535.00 | 7 093 623.00 | | 7 822 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 990 546.00 | 21 063 152.00 | | 20 990 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 257 950.00 | 43 516 726.00 | | 44 257 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 061.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 047 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 051 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 669 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 978 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 753 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 103 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 281 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 601.00 | |
GE Autres charges | | | 149 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 610 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 491.00 | 1 677 468.00 | | 288 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 671.00 | 1 526 217.00 | | 151 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 820.00 | 151 251.00 | | 136 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 735.00 | 243 095.00 | | 200 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 965.00 | 689 187.00 | | 544 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 749 086.00 | 41 625 118.00 | | 42 749 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 513 269.00 | 39 894 880.00 | | 40 513 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235 817.00 | 1 730 238.00 | | 2 235 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 743 116.00 | | 1 446 159.00 | 28 743 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 048.00 | 2 538 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715 284.00 | 28 473 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 752.00 | 21 400 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513 483.00 | 4 534 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 298 601.00 | | 231 146.00 | 21 298 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 438 747.00 | | 609 134.00 | 5 438 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 767.00 | | 605 880.00 | 2 005 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 286 593.00 | 411 007.00 | 1 247 855.00 | 4 286 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 041.00 | 71 915.00 | 13 660.00 | 277 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999 552.00 | 339 092.00 | 1 234 194.00 | 3 999 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 012.00 | 1 175 012.00 | | 1 175 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 675 036.00 | 10 675 036.00 | | 10 675 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 905.00 | 404 905.00 | | 404 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 822 535.00 | 7 822 535.00 | | 7 822 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 681.00 | | 466 681.00 | 466 681.00 |
UP Prêts | 135 047.00 | | 135 047.00 | 135 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 523.00 | | 614 523.00 | 614 523.00 |
UX Autres créances clients | 14 505 561.00 | 14 505 561.00 | | 14 505 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 424.00 | 228 956.00 | 633 046.00 | 865 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516 027.00 | 1 516 027.00 | | 1 516 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 357.00 | 474 357.00 | | 474 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 712 196.00 | 16 495 945.00 | 1 216 251.00 | 17 712 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 946 638.00 | 20 310 170.00 | 633 046.00 | 20 946 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 488.00 | | | 488.00 |