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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 196 895.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6 410 109.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 576 424.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 148.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 562 090.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 126.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 119 807.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 339.00 | |
BF Prêts | | | 153 923.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 850 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 022 822.00 | |
BT Marchandises | | | 18 797.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 014 304.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 382 724.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 14 415.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 464 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 425 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 320 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 343 794.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 124 182.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 724 680.00 | 10 724 680.00 | | 10 724 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 432.00 | 213 422.00 | | 279 432.00 |
DG Autres réserves | 2 297 395.00 | 1 643 271.00 | | 2 297 395.00 |
DH Report à nouveau | 311 540.00 | 311 540.00 | | 311 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 438.00 | 1 320 133.00 | | 960 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
DK Provisions réglementées | 69 069.00 | 52 210.00 | | 69 069.00 |
DL TOTAL (I) | 14 692 718.00 | 14 265 258.00 | | 14 692 718.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 383.00 | 2 399 641.00 | | 2 140 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 475.00 | 1 180 194.00 | | 855 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 056.00 | 1 547 938.00 | | 1 236 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 419 398.00 | 5 859 842.00 | | 5 419 398.00 |
EA Autres dettes | 65 399.00 | 64 498.00 | | 65 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 904 362.00 | 3 708 325.00 | | 3 904 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 621 076.00 | 14 760 439.00 | | 13 621 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 343 794.00 | 29 025 697.00 | | 28 343 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 234 039.00 | 13 050 095.00 | | 12 234 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 629.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 006 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 038 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 767 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 064 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 850 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 078 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 741.00 | |
GE Autres charges | | | 535 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 829 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 744.00 | 95 504.00 | | 22 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 893.00 | 14 399.00 | | 170 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 665.00 | 109 931.00 | | 193 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 761.00 | 15 080.00 | | 6 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 479.00 | 16 256.00 | | 11 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 574.00 | 20 290.00 | | 49 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 815.00 | 51 627.00 | | 67 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 850.00 | 58 304.00 | | 125 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 152 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 162.00 | 478 228.00 | | 129 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 207 692.00 | 25 047 540.00 | | 26 207 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 247 254.00 | 23 727 406.00 | | 25 247 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 438.00 | 1 320 133.00 | | 960 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 021 151.00 | | 413 371.00 | 21 021 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 750.00 | 1 438 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799 480.00 | 20 635 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 387 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695 730.00 | 4 809 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 177 888.00 | | 209 392.00 | 14 177 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382 399.00 | | 123 050.00 | 5 382 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 863.00 | | 80 927.00 | 1 460 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 611.00 | 412 550.00 | 480 957.00 | 3 506 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 293.00 | 96 557.00 | | 107 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399 317.00 | 315 993.00 | 480 957.00 | 3 399 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 171 515.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 210.00 | 16 886.00 | 27.00 | 52 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 866 712.00 | 86 741.00 | 522 114.00 | 1 866 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869 212.00 | 258 256.00 | 522 114.00 | 1 869 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921 423.00 | 305 142.00 | 522 142.00 | 1 921 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 741.00 | 522 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 171 515.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 886.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 056.00 | 1 236 056.00 | | 1 236 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867 025.00 | 1 867 025.00 | | 1 867 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155 509.00 | 1 155 509.00 | | 1 155 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 904 362.00 | 3 904 362.00 | | 3 904 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 807.00 | | 119 807.00 | 119 807.00 |
UP Prêts | 153 923.00 | | 153 923.00 | 153 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022 287.00 | | 1 022 287.00 | 1 022 287.00 |
UX Autres créances clients | 9 286 967.00 | 9 286 967.00 | | 9 286 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 964.00 | 158 964.00 | | 158 964.00 |
VB T. V. A. | 189 995.00 | 189 995.00 | | 189 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140 383.00 | 753 347.00 | 1 250 294.00 | 2 140 383.00 |
VI Groupe et associés | 851 750.00 | 851 750.00 | | 851 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 865.00 | | | 708 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 055.00 | 275 055.00 | | 275 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 752 580.00 | 752 580.00 | | 752 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 762.00 | 455 762.00 | | 455 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 795.00 | 158 795.00 | | 158 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 832.00 | 425 832.00 | | 425 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 550 508.00 | 11 254 489.00 | 1 296 018.00 | 12 550 508.00 |
VW T.V.A. | 1 941 100.00 | 1 941 100.00 | | 1 941 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 621 076.00 | 12 234 039.00 | 1 250 294.00 | 13 621 076.00 |