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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 22 967.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 932 413.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 576 424.00 | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 523.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 254 349.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 201 521.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 159 501.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 399.00 | |
BF Prêts | | | 139 820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 698 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 927 475.00 | |
BT Marchandises | | | 3 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 441 803.00 | |
BZ Autres créances | | | 358 239.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 484 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 313 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 601 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 528 596.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 921 984.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 724 680.00 | 10 724 680.00 | | 10 724 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 135.00 | 327 453.00 | | 373 135.00 |
DG Autres réserves | 1 487 035.00 | 1 219 082.00 | | 1 487 035.00 |
DH Report à nouveau | 311 540.00 | 311 540.00 | | 311 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 994.00 | 913 634.00 | | 1 152 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 016.00 | 50 162.00 | | 51 016.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 511.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 100 402.00 | 13 568 064.00 | | 14 100 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 505.00 | 1 387 614.00 | | 1 597 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 857.00 | 401 697.00 | | 359 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 221.00 | 1 303 226.00 | | 895 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 427 630.00 | 5 901 131.00 | | 6 427 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
EA Autres dettes | 49 390.00 | 80 348.00 | | 49 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 998 203.00 | 3 801 508.00 | | 3 998 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 428 194.00 | 12 875 526.00 | | 13 428 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 528 596.00 | 26 443 591.00 | | 27 528 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 654 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 657 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 224 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 775 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 179 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 228 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 702.00 | |
GE Autres charges | | | 69 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 415 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 430.00 | 20 259.00 | | 4 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 342.00 | 701 998.00 | | 151 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 511.00 | 78 373.00 | | 21 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 284.00 | 800 631.00 | | 177 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 635.00 | 61 971.00 | | 11 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 501.00 | 924 212.00 | | 42 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 387.00 | 2 671.00 | | 262 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 524.00 | 988 855.00 | | 316 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 239.00 | -188 223.00 | | -139 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 492.00 | 158 319.00 | | 165 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 793.00 | 492 561.00 | | 484 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 771 994.00 | 26 994 899.00 | | 25 771 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 618 999.00 | 26 081 264.00 | | 24 618 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 994.00 | 913 634.00 | | 1 152 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 797.00 | 649 147.00 | 472 947.00 | 3 457 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 859.00 | 81 304.00 | | 266 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 937.00 | 567 843.00 | 472 947.00 | 3 190 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 527 445.00 | 86 702.00 | 119 650.00 | 1 527 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669 945.00 | 301 702.00 | 259 650.00 | 1 669 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 456.00 | 301 702.00 | 281 161.00 | 1 691 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 702.00 | 259 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 215 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 221.00 | 895 221.00 | | 895 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544 447.00 | 2 544 447.00 | | 2 544 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596 912.00 | 1 596 912.00 | | 1 596 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 760.00 | 106 760.00 | | 106 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 998 203.00 | 3 998 203.00 | | 3 998 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 501.00 | | 159 501.00 | 159 501.00 |
UP Prêts | 139 820.00 | | 139 820.00 | 139 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 031.00 | | 152 031.00 | 152 031.00 |
UX Autres créances clients | 8 852 125.00 | 8 852 125.00 | | 8 852 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
VB T. V. A. | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
VC Groupe et associés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 118.00 | 101 118.00 | | 101 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 386.00 | 464 378.00 | 818 631.00 | 1 496 386.00 |
VI Groupe et associés | 356 132.00 | 356 132.00 | | 356 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 072.00 | | | 494 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 723.00 | 373 723.00 | | 373 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 901.00 | 244 901.00 | | 244 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 848.00 | 313 848.00 | | 313 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 059 742.00 | 9 608 389.00 | 451 353.00 | 10 059 742.00 |
VW T.V.A. | 1 805 787.00 | 1 805 787.00 | | 1 805 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 428 194.00 | 12 396 186.00 | 818 631.00 | 13 428 194.00 |