| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
AH Fonds commercial | 6 412 109.00 | | 6 412 109.00 | 6 412 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 576 424.00 | | 7 576 424.00 | 7 576 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 968.00 | | 1 798 968.00 | 1 798 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 480.00 | | 181 480.00 | 181 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 312.00 | | 174 312.00 | 174 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BF Prêts | 157 994.00 | | 157 994.00 | 157 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029 223.00 | | 1 029 223.00 | 1 029 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 512 040.00 | | 17 512 040.00 | 17 512 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 640 047.00 | | 7 640 047.00 | 7 640 047.00 |
BZ Autres créances | 1 037 630.00 | | 1 037 630.00 | 1 037 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CF Disponibilités | 2 349 265.00 | | 2 349 265.00 | 2 349 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 749.00 | | 471 749.00 | 471 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 513 657.00 | | 11 513 657.00 | 11 513 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 025 697.00 | | 29 025 697.00 | 29 025 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 494.00 | | 81 494.00 | 81 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 724 680.00 | 10 724 680.00 | | 10 724 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 422.00 | 153 422.00 | | 213 422.00 |
DG Autres réserves | 1 643 271.00 | 1 114 901.00 | | 1 643 271.00 |
DH Report à nouveau | 311 540.00 | 311 540.00 | | 311 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 133.00 | 1 188 369.00 | | 1 320 133.00 |
DK Provisions réglementées | 52 210.00 | 35 350.00 | | 52 210.00 |
DL TOTAL (I) | 14 265 258.00 | 13 528 264.00 | | 14 265 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399 641.00 | 2 626 539.00 | | 2 399 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 194.00 | 1 208 747.00 | | 1 180 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 938.00 | 1 579 333.00 | | 1 547 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 859 842.00 | 5 322 396.00 | | 5 859 842.00 |
EA Autres dettes | 64 498.00 | 77 663.00 | | 64 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 708 325.00 | 4 110 333.00 | | 3 708 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 760 439.00 | 14 925 012.00 | | 14 760 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 025 697.00 | 28 453 277.00 | | 29 025 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 050 095.00 | 12 944 545.00 | | 13 050 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 308 031.00 | | 24 308 031.00 | 24 308 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 876 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 514 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 181 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 784 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 220.00 | |
GE Autres charges | | | 317 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 981 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 504.00 | 16 355.00 | | 95 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 399.00 | 6 356.00 | | 14 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | 17.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 931.00 | 22 729.00 | | 109 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 080.00 | 30 348.00 | | 15 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 256.00 | 6 061.00 | | 16 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 290.00 | 40 582.00 | | 20 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 627.00 | 76 991.00 | | 51 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 304.00 | -54 261.00 | | 58 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 675.00 | 17 616.00 | | 152 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 228.00 | 310 504.00 | | 478 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 047 540.00 | 24 182 499.00 | | 25 047 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 727 406.00 | 22 994 129.00 | | 23 727 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 133.00 | 1 188 369.00 | | 1 320 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 783 856.00 | | 2 066 947.00 | 20 783 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 622.00 | 1 460 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 280 120.00 | 549 531.00 | 21 021 151.00 | 1 280 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 120.00 | 152 051.00 | 14 177 888.00 | 1 280 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 857.00 | 5 382 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 122 065.00 | | 487 995.00 | 15 122 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169 397.00 | | 566 859.00 | 5 169 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 392.00 | | 1 012 093.00 | 492 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 245.00 | 363 388.00 | 406 022.00 | 3 549 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 702.00 | 31 743.00 | 145 152.00 | 220 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 543.00 | 331 644.00 | 260 870.00 | 3 328 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 351.00 | 16 887.00 | 27.00 | 35 351.00 |
6T Sur comptes clients | 2 188 250.00 | 81 220.00 | 402 758.00 | 2 188 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196 100.00 | 81 220.00 | 408 108.00 | 2 196 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231 451.00 | 98 107.00 | 408 135.00 | 2 231 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 220.00 | 408 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 938.00 | 1 547 938.00 | | 1 547 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977 675.00 | 1 977 675.00 | | 1 977 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 930.00 | 1 295 930.00 | | 1 295 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 928.00 | 231 928.00 | | 231 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 708 325.00 | 3 708 325.00 | | 3 708 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 312.00 | 9 960.00 | | 174 312.00 |
UP Prêts | 157 994.00 | | | 157 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029 223.00 | | | 1 029 223.00 |
UX Autres créances clients | 9 060 173.00 | | | 9 060 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 587.00 | | | 446 587.00 |
VB T. V. A. | 286 467.00 | | | 286 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399 641.00 | 689 297.00 | 1 627 037.00 | 2 399 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 225.00 | 1 108 225.00 | | 1 108 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 546.00 | | | 680 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706 289.00 | | | 706 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 179.00 | 445 179.00 | | 445 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 749.00 | | | 471 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 377 669.00 | 11 073 612.00 | 1 304 056.00 | 12 377 669.00 |
VW T.V.A. | 1 909 129.00 | 1 909 129.00 | | 1 909 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 760 439.00 | 13 050 095.00 | 1 627 037.00 | 14 760 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |