| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 612.00 | 277 040.00 | 2 571.00 | 279 612.00 |
AH Fonds commercial | 12 080 241.00 | 10 000.00 | 12 070 241.00 | 12 080 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 938 746.00 | | 8 938 746.00 | 8 938 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 774.00 | 7 242.00 | 3 532.00 | 10 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 185 899.00 | 3 992 309.00 | 1 193 589.00 | 5 185 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 073.00 | | 242 073.00 | 242 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 289.00 | | 151 289.00 | 151 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BF Prêts | 138 540.00 | | 138 540.00 | 138 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597 420.00 | | 597 420.00 | 597 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 743 115.00 | 4 504 093.00 | 24 239 022.00 | 28 743 115.00 |
BT Marchandises | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 920 729.00 | 2 702 437.00 | 12 218 291.00 | 14 920 729.00 |
BZ Autres créances | 1 478 489.00 | | 1 478 489.00 | 1 478 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 624.00 | | 103 624.00 | 103 624.00 |
CF Disponibilités | 5 188 073.00 | 2.00 | 5 188 073.00 | 5 188 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 657.00 | | 436 657.00 | 436 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 129 226.00 | 2 702 437.00 | 19 426 788.00 | 22 129 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 872 342.00 | 7 206 531.00 | 43 665 811.00 | 50 872 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 101 691.00 | 217 500.00 | 884 191.00 | 1 101 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 517 000.00 | 10 724 680.00 | | 17 517 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 755.00 | | | 620 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 785.00 | 373 135.00 | | 430 785.00 |
DG Autres réserves | 1 375 816.00 | 1 487 035.00 | | 1 375 816.00 |
DH Report à nouveau | -1 393 710.00 | 311 540.00 | | -1 393 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 237.00 | 1 152 994.00 | | 1 730 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 921.00 | 51 016.00 | | 50 921.00 |
DL TOTAL (I) | 20 331 806.00 | 14 100 402.00 | | 20 331 806.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 113 768.00 | | | 2 113 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121 768.00 | | | 2 121 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 802.00 | 1 597 505.00 | | 1 111 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 347.00 | 359 857.00 | | 571 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -696.00 | | | -696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 088.00 | 860 369.00 | | 1 893 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 775 888.00 | 6 427 630.00 | | 9 775 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 386.00 | | |
EA Autres dettes | 767 182.00 | 2 742.00 | | 767 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 093 623.00 | 3 998 203.00 | | 7 093 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 212 236.00 | 13 346 694.00 | | 21 212 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 665 811.00 | 27 447 097.00 | | 43 665 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 576 464.00 | | | 20 576 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 251 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 265 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 802 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 552 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 945 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 654 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 593.00 | |
GE Autres charges | | | 163 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 416 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 385 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 511 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 227.00 | 4 430.00 | | 10 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 242.00 | 151 342.00 | | 1 667 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677 468.00 | 177 284.00 | | 1 677 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 881.00 | 11 635.00 | | 93 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423 349.00 | 42 501.00 | | 1 423 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 987.00 | 262 387.00 | | 8 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526 217.00 | 316 524.00 | | 1 526 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 251.00 | -139 239.00 | | 151 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 095.00 | 165 492.00 | | 243 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 187.00 | 484 793.00 | | 689 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 625 118.00 | 25 771 994.00 | | 41 625 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 894 880.00 | 24 618 999.00 | | 39 894 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 238.00 | 1 152 994.00 | | 1 730 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 778 973.00 | | 9 498 374.00 | 20 778 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775 862.00 | 2 005 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534 232.00 | 28 743 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399 665.00 | 21 298 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 705.00 | 5 438 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 879 971.00 | | 7 818 295.00 | 13 879 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746 227.00 | | 1 051 224.00 | 4 746 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 774.00 | | 628 855.00 | 2 152 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633 997.00 | 1 141 028.00 | 488 434.00 | 3 633 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 164.00 | 75 433.00 | 136 556.00 | 348 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 833.00 | 1 065 595.00 | 351 878.00 | 3 285 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 039 175.00 | 82 593.00 | | 2 039 175.00 |
6T Sur comptes clients | 1 494 497.00 | 1 513 782.00 | 305 841.00 | 1 494 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711 997.00 | 1 513 782.00 | 305 841.00 | 1 711 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751 172.00 | 1 596 375.00 | 305 841.00 | 3 751 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730 849.00 | 305 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 088.00 | 1 893 088.00 | | 1 893 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858 115.00 | 3 858 115.00 | | 3 858 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035 461.00 | 2 035 461.00 | | 2 035 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373 755.00 | 373 755.00 | | 373 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 182.00 | 767 182.00 | | 767 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 093 623.00 | 7 093 623.00 | | 7 093 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 289.00 | | 151 289.00 | 151 289.00 |
UP Prêts | 138 540.00 | | 138 540.00 | 138 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 787.00 | | 209 787.00 | 209 787.00 |
UX Autres créances clients | 13 993 333.00 | 13 993 333.00 | | 13 993 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927 395.00 | 927 395.00 | | 927 395.00 |
VB T. V. A. | 338 098.00 | 338 098.00 | | 338 098.00 |
VC Groupe et associés | 642 249.00 | 642 249.00 | | 642 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 452.00 | 15 754.00 | 32 275.00 | 51 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 350.00 | 459 580.00 | 600 770.00 | 1 060 350.00 |
VI Groupe et associés | 560 499.00 | 560 499.00 | | 560 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 584.00 | | | 562 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 185.00 | 477 185.00 | | 477 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 795.00 | 425 795.00 | | 425 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 657.00 | 436 657.00 | | 436 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 330 085.00 | 16 830 468.00 | 499 617.00 | 17 330 085.00 |
VW T.V.A. | 3 031 370.00 | 3 031 370.00 | | 3 031 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 207 524.00 | 20 571 056.00 | 633 046.00 | 21 207 524.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 481.00 | | | 481.00 |