| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 93 622.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 925 150.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 576 424.00 | |
AN Terrains | | | -139 999.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 365 211.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 236 022.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 150 917.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 339.00 | |
BF Prêts | | | 148 307.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 670 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 179 574.00 | |
BT Marchandises | | | 3 939.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 667 545.00 | |
BZ Autres créances | | | 759 505.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 537.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 490 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 339 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 264 016.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 443 591.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 133 123.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 724 680.00 | 10 724 680.00 | | 10 724 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 453.00 | 279 432.00 | | 327 453.00 |
DG Autres réserves | 1 219 082.00 | 2 297 395.00 | | 1 219 082.00 |
DH Report à nouveau | 311 540.00 | 311 540.00 | | 311 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 634.00 | 960 438.00 | | 913 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
DK Provisions réglementées | 21 511.00 | 69 069.00 | | 21 511.00 |
DL TOTAL (I) | 13 568 064.00 | 14 692 718.00 | | 13 568 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 614.00 | 2 140 383.00 | | 1 387 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 697.00 | 855 475.00 | | 401 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 226.00 | 1 236 056.00 | | 1 303 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901 131.00 | 5 419 398.00 | | 5 901 131.00 |
EA Autres dettes | 80 348.00 | 65 399.00 | | 80 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 801 508.00 | 3 904 362.00 | | 3 801 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 875 526.00 | 13 621 076.00 | | 12 875 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 443 591.00 | 28 343 794.00 | | 26 443 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 465 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 476 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 692 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 182 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 372 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 247 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 348.00 | |
GE Autres charges | | | 230 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 412 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 259.00 | 22 744.00 | | 20 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 998.00 | 170 893.00 | | 701 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 373.00 | 27.00 | | 78 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 631.00 | 193 665.00 | | 800 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 971.00 | 6 761.00 | | 61 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924 212.00 | 11 479.00 | | 924 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 671.00 | 49 574.00 | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 855.00 | 67 815.00 | | 988 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 223.00 | 125 850.00 | | -188 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 319.00 | | | 158 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 561.00 | 129 162.00 | | 492 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 994 899.00 | 26 207 692.00 | | 26 994 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 081 264.00 | 25 247 254.00 | | 26 081 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 634.00 | 960 438.00 | | 913 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 204.00 | 398 829.00 | 379 235.00 | 3 438 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 850.00 | 114 032.00 | 51 023.00 | 203 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 353.00 | 284 796.00 | 328 212.00 | 3 234 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 171 515.00 | | 171 515.00 | 171 515.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 069.00 | 815.00 | 48 373.00 | 69 069.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 140 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 431 339.00 | 193 348.00 | 97 242.00 | 1 431 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 605 354.00 | 333 348.00 | 268 757.00 | 1 605 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704 424.00 | 334 163.00 | 347 130.00 | 1 704 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 348.00 | 97 242.00 | |
UG ‐ Financières | | | 171 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 815.00 | 78 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 226.00 | 1 303 226.00 | | 1 303 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345 083.00 | 2 345 083.00 | | 2 345 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 621.00 | 1 265 621.00 | | 1 265 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 801 508.00 | 3 801 508.00 | | 3 801 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 917.00 | | 150 917.00 | 150 917.00 |
UP Prêts | 148 307.00 | | 148 307.00 | 148 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 738.00 | | 123 738.00 | 123 738.00 |
UX Autres créances clients | 8 102 209.00 | 8 102 209.00 | | 8 102 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
VB T. V. A. | 176 621.00 | 176 621.00 | | 176 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 614.00 | 627 176.00 | 716 747.00 | 1 387 614.00 |
VI Groupe et associés | 397 972.00 | 397 972.00 | | 397 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 304.00 | | | 752 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409 127.00 | 409 127.00 | | 409 127.00 |
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 673.00 | 430 673.00 | | 430 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 566.00 | 164 566.00 | | 164 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 359.00 | 339 359.00 | | 339 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 716 818.00 | 9 293 855.00 | 422 962.00 | 9 716 818.00 |
VW T.V.A. | 1 821 819.00 | 1 821 819.00 | | 1 821 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 875 526.00 | 12 115 088.00 | 716 747.00 | 12 875 526.00 |