| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 677.00 | 5 967.00 | 6 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 2 040.00 | 2 040.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 985.00 | 12 577.00 | 8 408.00 | 20 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 509.00 | 15 293.00 | 47 215.00 | 62 509.00 |
BT Marchandises | 588 236.00 | | 588 236.00 | 588 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 547.00 | 578.00 | 138 970.00 | 139 547.00 |
BZ Autres créances | 305 767.00 | | 305 767.00 | 305 767.00 |
CF Disponibilités | 220 864.00 | | 220 864.00 | 220 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 845.00 | 578.00 | 1 260 267.00 | 1 260 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 353.00 | 15 871.00 | 1 307 482.00 | 1 323 353.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 747.00 | 114 486.00 | | 267 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 934.00 | 153 260.00 | | 119 934.00 |
DL TOTAL (I) | 396 481.00 | 276 547.00 | | 396 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 063.00 | 11 136.00 | | 6 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 326.00 | 698 333.00 | | 656 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 550.00 | 204 219.00 | | 214 550.00 |
EA Autres dettes | 24 563.00 | 18 855.00 | | 24 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 002.00 | 937 043.00 | | 911 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 482.00 | 1 213 589.00 | | 1 307 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 492.00 | 5 802.00 | | 9 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 492.00 | 5 125.00 | | 9 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 326.00 | 656 326.00 | | 656 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 745.00 | 451 745.00 | 30 000.00 | 481 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 002.00 | 904 939.00 | 6 063.00 | 911 002.00 |