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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 5 352.00 | 1 441.00 | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 557.00 | 3 152.00 | 17 405.00 | 20 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 794.00 | 15 148.00 | 49 647.00 | 64 794.00 |
BT Marchandises | 475 758.00 | | 475 758.00 | 475 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 815.00 | 758.00 | 263 057.00 | 263 815.00 |
BZ Autres créances | 261 365.00 | | 261 365.00 | 261 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 183 062.00 | | 183 062.00 | 183 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 832.00 | 758.00 | 1 289 074.00 | 1 289 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 626.00 | 15 905.00 | 1 338 721.00 | 1 354 626.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 874.00 | 177 431.00 | | 182 874.00 |
DH Report à nouveau | 267 747.00 | 267 747.00 | | 267 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 784.00 | 5 443.00 | | 11 784.00 |
DL TOTAL (I) | 471 204.00 | 459 421.00 | | 471 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 533.00 | 629 653.00 | | 628 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 191.00 | 196 322.00 | | 201 191.00 |
EA Autres dettes | 25 440.00 | 23 406.00 | | 25 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 517.00 | 857 358.00 | | 867 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 721.00 | 1 316 779.00 | | 1 338 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 448.00 | 857 358.00 | | 858 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 222.00 | | 19 717.00 | 65 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 145.00 | 64 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 145.00 | 27 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 779.00 | | 19 717.00 | 27 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 438.00 | 2 854.00 | 20 145.00 | 32 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 795.00 | 2 854.00 | 20 145.00 | 25 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332.00 | 758.00 | 332.00 | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 832.00 | 758.00 | 9 832.00 | 9 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 832.00 | 758.00 | 9 832.00 | 9 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 9 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 533.00 | 628 533.00 | | 628 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 191.00 | 201 191.00 | | 201 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 815.00 | 263 815.00 | | 263 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 353.00 | 3 285.00 | 9 068.00 | 12 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 353.00 | | | -12 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 365.00 | 261 365.00 | | 261 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 012.00 | 531 012.00 | 30 000.00 | 561 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 517.00 | 858 448.00 | 9 068.00 | 867 517.00 |