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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 2 891.00 | 3 752.00 | 6 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 2 856.00 | 1 224.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 985.00 | 16 687.00 | 4 298.00 | 20 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 509.00 | 22 435.00 | 40 074.00 | 62 509.00 |
BT Marchandises | 648 466.00 | 13 633.00 | 634 833.00 | 648 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 929.00 | 853.00 | 229 076.00 | 229 929.00 |
BZ Autres créances | 325 869.00 | | 325 869.00 | 325 869.00 |
CF Disponibilités | 91 942.00 | | 91 942.00 | 91 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 285.00 | 14 486.00 | 1 290 799.00 | 1 305 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 793.00 | 36 921.00 | 1 330 873.00 | 1 367 793.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 934.00 | | | 119 934.00 |
DH Report à nouveau | 267 747.00 | 267 747.00 | | 267 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 019.00 | 119 934.00 | | 39 019.00 |
DL TOTAL (I) | 435 500.00 | 396 481.00 | | 435 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 6 063.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 4 500.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 857.00 | 656 326.00 | | 678 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 257.00 | 214 550.00 | | 192 257.00 |
EA Autres dettes | 22 757.00 | 24 563.00 | | 22 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 373.00 | 911 002.00 | | 895 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 873.00 | 1 307 482.00 | | 1 330 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 373.00 | 904 939.00 | | 895 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 293.00 | 7 141.00 | | 15 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 2 215.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 617.00 | 4 927.00 | | 14 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 857.00 | 678 857.00 | | 678 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 929.00 | | | 229 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 869.00 | | | 325 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 877.00 | 564 877.00 | 30 000.00 | 594 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 373.00 | 895 373.00 | | 895 373.00 |