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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 5 895.00 | 899.00 | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 947.00 | 7 496.00 | 15 451.00 | 22 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 184.00 | 20 035.00 | 47 150.00 | 67 184.00 |
BT Marchandises | 563 119.00 | 32 175.00 | 530 944.00 | 563 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 708.00 | 7 999.00 | 280 708.00 | 288 708.00 |
BZ Autres créances | 221 893.00 | | 221 893.00 | 221 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 785.00 | | 338 785.00 | 338 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 316.00 | 40 174.00 | 1 379 142.00 | 1 419 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 501.00 | 60 209.00 | 1 426 292.00 | 1 486 501.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 404.00 | 182 874.00 | | 372 404.00 |
DH Report à nouveau | | 267 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 429.00 | 11 784.00 | | 70 429.00 |
DL TOTAL (I) | 451 633.00 | 471 204.00 | | 451 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068.00 | 12 353.00 | | 9 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 766.00 | 628 533.00 | | 691 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 278.00 | 201 191.00 | | 250 278.00 |
EA Autres dettes | 23 261.00 | 25 440.00 | | 23 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 658.00 | 867 517.00 | | 974 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 292.00 | 1 338 721.00 | | 1 426 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 590.00 | 858 448.00 | | 965 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 794.00 | | 2 390.00 | 64 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 350.00 | | 2 390.00 | 27 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 148.00 | 4 887.00 | | 15 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504.00 | 4 887.00 | | 8 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 708.00 | 288 708.00 | | 288 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 893.00 | 221 893.00 | | 221 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 412.00 | 517 412.00 | 30 000.00 | 547 412.00 |