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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 6 438.00 | 356.00 | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 530.00 | 11 972.00 | 11 559.00 | 23 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 768.00 | 25 053.00 | 42 714.00 | 67 768.00 |
BT Marchandises | 572 598.00 | 25 300.00 | 547 298.00 | 572 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 837.00 | 1 904.00 | 218 933.00 | 220 837.00 |
BZ Autres créances | 172 863.00 | | 172 863.00 | 172 863.00 |
CF Disponibilités | 512 336.00 | | 512 336.00 | 512 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 104.00 | 27 204.00 | 1 458 900.00 | 1 486 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 872.00 | 52 258.00 | 1 501 614.00 | 1 553 872.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 833.00 | 372 404.00 | | 442 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 428.00 | 70 429.00 | | 67 428.00 |
DL TOTAL (I) | 519 061.00 | 451 633.00 | | 519 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 777.00 | 9 068.00 | | 5 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 321.00 | 691 766.00 | | 710 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 240.00 | 250 278.00 | | 248 240.00 |
EA Autres dettes | 18 215.00 | 23 261.00 | | 18 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 553.00 | 974 658.00 | | 982 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 614.00 | 1 426 292.00 | | 1 501 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 075.00 | 965 590.00 | | 980 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 184.00 | | 583.00 | 67 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 740.00 | | 583.00 | 29 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 035.00 | 5 019.00 | | 20 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 391.00 | 5 019.00 | | 13 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 175.00 | 25 300.00 | 32 175.00 | 32 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 999.00 | 1 904.00 | 7 999.00 | 7 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 174.00 | 27 204.00 | 40 174.00 | 40 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 174.00 | 27 204.00 | 40 174.00 | 40 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 204.00 | 40 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 321.00 | 710 321.00 | | 710 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 240.00 | 248 240.00 | | 248 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 837.00 | 220 837.00 | | 220 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 777.00 | 3 298.00 | 2 478.00 | 5 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 863.00 | 172 863.00 | | 172 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 170.00 | 401 170.00 | 30 000.00 | 431 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 553.00 | 980 075.00 | 2 478.00 | 982 553.00 |