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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 5 106.00 | 1 538.00 | 6 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 3 859.00 | 2 935.00 | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 985.00 | 20 716.00 | 269.00 | 20 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 222.00 | 29 681.00 | 35 541.00 | 65 222.00 |
BT Marchandises | 598 213.00 | | 598 213.00 | 598 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 698.00 | 1 570.00 | 183 128.00 | 184 698.00 |
BZ Autres créances | 320 052.00 | | 320 052.00 | 320 052.00 |
CF Disponibilités | 217 499.00 | | 217 499.00 | 217 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 160.00 | 1 570.00 | 1 326 590.00 | 1 328 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 383.00 | 31 251.00 | 1 362 131.00 | 1 393 383.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 953.00 | 119 934.00 | | 158 953.00 |
DH Report à nouveau | 267 747.00 | 267 747.00 | | 267 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 478.00 | 39 019.00 | | 18 478.00 |
DL TOTAL (I) | 453 978.00 | 435 500.00 | | 453 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 582.00 | 678 857.00 | | 658 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 033.00 | 192 257.00 | | 223 033.00 |
EA Autres dettes | 26 538.00 | 22 757.00 | | 26 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 153.00 | 895 373.00 | | 908 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 131.00 | 1 330 873.00 | | 1 362 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 153.00 | 895 373.00 | | 908 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 435.00 | 7 246.00 | 29 681.00 | 22 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 2 215.00 | 5 106.00 | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 543.00 | 5 032.00 | 24 575.00 | 19 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 582.00 | 658 582.00 | | 658 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 698.00 | | | 184 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876.00 | | | 876.00 |
VP Divers | 320 052.00 | | | 320 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 033.00 | 223 033.00 | | 223 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 446.00 | 512 449.00 | 30 000.00 | 542 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 153.00 | 908 153.00 | | 908 153.00 |