| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 4 810.00 | 1 984.00 | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 222.00 | 32 438.00 | 32 784.00 | 65 222.00 |
BT Marchandises | 611 048.00 | 9 500.00 | 601 548.00 | 611 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 521.00 | 332.00 | 273 189.00 | 273 521.00 |
BZ Autres créances | 210 962.00 | | 210 962.00 | 210 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 168 421.00 | | 168 421.00 | 168 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 827.00 | 9 832.00 | 1 283 995.00 | 1 293 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 049.00 | 42 270.00 | 1 316 779.00 | 1 359 049.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 431.00 | 158 953.00 | | 177 431.00 |
DH Report à nouveau | 267 747.00 | 267 747.00 | | 267 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 443.00 | 18 478.00 | | 5 443.00 |
DL TOTAL (I) | 459 421.00 | 453 978.00 | | 459 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 653.00 | 658 582.00 | | 629 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 322.00 | 223 033.00 | | 196 322.00 |
EA Autres dettes | 23 406.00 | 26 538.00 | | 23 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 358.00 | 908 153.00 | | 857 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 779.00 | 1 362 131.00 | | 1 316 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 358.00 | 908 153.00 | | 857 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 681.00 | 2 757.00 | 32 438.00 | 29 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 1 538.00 | 6 644.00 | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 575.00 | 1 219.00 | 25 795.00 | 24 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 653.00 | 629 653.00 | | 629 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 521.00 | 273 521.00 | | 273 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 962.00 | 210 962.00 | | 210 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 358.00 | 494 358.00 | 30 000.00 | 524 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 358.00 | 857 358.00 | | 857 358.00 |