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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 768.00 | 2 877.00 | 14 891.00 | 17 768.00 |
040 Immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 598.00 | 3 161.00 | 17 437.00 | 20 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 337.00 | | 223 337.00 | 223 337.00 |
072 Créances – Autres | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 115 666.00 | | 115 666.00 | 115 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 517.00 | | 377 517.00 | 377 517.00 |
110 Total général Actif | 398 115.00 | 3 161.00 | 394 954.00 | 398 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 007.00 | |