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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 179.00 | 11 158.00 | 11 021.00 | 22 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 607.00 | 7 284.00 | 7 323.00 | 14 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 616.00 | 18 726.00 | 20 890.00 | 39 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 644.00 | 1 496.00 | 608 149.00 | 609 644.00 |
BZ Autres créances | 66 679.00 | | 66 679.00 | 66 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 138.00 | | 95 138.00 | 95 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 710.00 | 1 496.00 | 787 214.00 | 788 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 326.00 | 20 221.00 | 808 104.00 | 828 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 390.00 | 259 515.00 | | 353 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 765.00 | 93 876.00 | | -4 765.00 |
DL TOTAL (I) | 359 625.00 | 364 390.00 | | 359 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 479.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 502.00 | 2 961.00 | | 7 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 822.00 | 240 461.00 | | 300 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 102.00 | 124 079.00 | | 126 102.00 |
EA Autres dettes | 6 503.00 | 4 466.00 | | 6 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 479.00 | 374 734.00 | | 448 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 104.00 | 739 124.00 | | 808 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 201.00 | 374 734.00 | | 445 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 816.00 | | 12 800.00 | 26 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 986.00 | | 12 800.00 | 23 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 947.00 | 5 779.00 | | 12 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 663.00 | 5 779.00 | | 12 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 822.00 | 300 822.00 | | 300 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 609 644.00 | 609 644.00 | | 609 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 159.00 | 3 880.00 | 3 278.00 | 7 159.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641.00 | | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 721.00 | 695 721.00 | | 695 721.00 |
VW T.V.A. | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 977.00 | 437 698.00 | 3 278.00 | 440 977.00 |