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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 368.00 | 16 967.00 | 9 401.00 | 26 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 607.00 | 10 084.00 | 4 523.00 | 14 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 805.00 | 27 335.00 | 16 470.00 | 43 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 860.00 | | 963 860.00 | 963 860.00 |
BZ Autres créances | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CF Disponibilités | 337 187.00 | | 337 187.00 | 337 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 009.00 | | 1 352 009.00 | 1 352 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 815.00 | 27 335.00 | 1 368 480.00 | 1 395 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 625.00 | 353 390.00 | | 348 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 315.00 | -4 765.00 | | 108 315.00 |
DL TOTAL (I) | 467 940.00 | 359 625.00 | | 467 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 649.00 | 7 166.00 | | 107 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 384.00 | | 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 290.00 | 300 822.00 | | 491 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 716.00 | 126 102.00 | | 232 716.00 |
EA Autres dettes | 68 182.00 | 6 503.00 | | 68 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 540.00 | 448 479.00 | | 900 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 480.00 | 808 104.00 | | 1 368 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 540.00 | 445 201.00 | | 800 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 616.00 | | 4 189.00 | 39 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 786.00 | | 4 189.00 | 36 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 726.00 | 8 609.00 | | 18 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 442.00 | 8 609.00 | | 18 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 290.00 | 491 290.00 | | 491 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 963 860.00 | 963 860.00 | | 963 860.00 |
VB T. V. A. | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 378.00 | 2 378.00 | 100 000.00 | 102 378.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 246.00 | 997 246.00 | | 997 246.00 |
VW T.V.A. | 122 474.00 | 122 474.00 | | 122 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 540.00 | 800 540.00 | 100 000.00 | 900 540.00 |