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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 718.00 | 22 777.00 | 5 941.00 | 28 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 607.00 | 12 684.00 | 1 923.00 | 14 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 155.00 | 35 745.00 | 10 410.00 | 46 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 490.00 | | 757 490.00 | 757 490.00 |
BZ Autres créances | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
CF Disponibilités | 266 677.00 | | 266 677.00 | 266 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 325.00 | | 1 108 325.00 | 1 108 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 480.00 | 35 745.00 | 1 118 735.00 | 1 154 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 456 940.00 | 348 625.00 | | 456 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 245.00 | 108 315.00 | | -44 245.00 |
DL TOTAL (I) | 423 696.00 | 467 940.00 | | 423 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 392.00 | 107 649.00 | | 96 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 704.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 505.00 | 491 290.00 | | 407 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 549.00 | 232 716.00 | | 185 549.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | 68 182.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 039.00 | 900 540.00 | | 695 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 735.00 | 1 368 480.00 | | 1 118 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 039.00 | 800 540.00 | | 695 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 805.00 | | 2 350.00 | 43 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 975.00 | | 2 350.00 | 40 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 335.00 | 8 410.00 | | 27 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 051.00 | 8 410.00 | | 27 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 505.00 | 407 505.00 | | 407 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 757 490.00 | 757 490.00 | | 757 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 688.00 | 824 688.00 | | 824 688.00 |
VW T.V.A. | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 039.00 | 695 039.00 | | 695 039.00 |