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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 179.00 | 6 867.00 | 10 312.00 | 17 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 807.00 | 5 796.00 | 1 011.00 | 6 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 816.00 | 12 947.00 | 13 869.00 | 26 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 846.00 | 2 056.00 | 458 790.00 | 460 846.00 |
BZ Autres créances | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 202 184.00 | | 202 184.00 | 202 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 310.00 | 2 056.00 | 725 255.00 | 727 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 127.00 | 15 002.00 | 739 124.00 | 754 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 515.00 | 166 097.00 | | 259 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 876.00 | 103 418.00 | | 93 876.00 |
DL TOTAL (I) | 364 390.00 | 280 515.00 | | 364 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 326.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 461.00 | 188 437.00 | | 240 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 079.00 | 129 053.00 | | 124 079.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 6 585.00 | | 4 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 734.00 | 324 401.00 | | 374 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 124.00 | 604 916.00 | | 739 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 734.00 | 324 401.00 | | 374 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 479.00 | 5 468.00 | | 7 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | 5 468.00 | | 7 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 461.00 | 240 461.00 | | 240 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 460 846.00 | 460 846.00 | | 460 846.00 |
VB T. V. A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 994.00 | 523 994.00 | | 523 994.00 |
VW T.V.A. | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 773.00 | 371 773.00 | | 371 773.00 |