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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 038.00 | 28 021.00 | 2 017.00 | 30 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 869.00 | 18 690.00 | 1 179.00 | 19 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 737.00 | 46 995.00 | 5 742.00 | 52 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 253.00 | 15 784.00 | 894 470.00 | 910 253.00 |
BZ Autres créances | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
CF Disponibilités | 205 127.00 | | 205 127.00 | 205 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 762.00 | 15 784.00 | 1 150 978.00 | 1 166 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 499.00 | 62 779.00 | 1 156 720.00 | 1 219 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 696.00 | 456 940.00 | | 412 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 453.00 | -44 245.00 | | 45 453.00 |
DL TOTAL (I) | 469 149.00 | 423 696.00 | | 469 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 391.00 | 96 392.00 | | 115 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 1 076.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 637.00 | 407 505.00 | | 380 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 298.00 | 185 549.00 | | 183 298.00 |
EA Autres dettes | 6 965.00 | 4 518.00 | | 6 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 571.00 | 695 039.00 | | 687 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 720.00 | 1 118 735.00 | | 1 156 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 097.00 | 695 039.00 | | 602 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 155.00 | | 6 582.00 | 46 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 325.00 | | 6 582.00 | 43 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 745.00 | 11 250.00 | | 35 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 461.00 | 11 250.00 | | 35 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 637.00 | 380 637.00 | | 380 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 910 253.00 | 910 253.00 | | 910 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 307.00 | 29 833.00 | 85 474.00 | 115 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 400.00 | 949 400.00 | | 949 400.00 |
VW T.V.A. | 130 179.00 | 130 179.00 | | 130 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 571.00 | 602 097.00 | 85 474.00 | 687 571.00 |