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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 179.00 | 3 430.00 | 13 749.00 | 17 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 807.00 | 3 765.00 | 3 042.00 | 6 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 816.00 | 7 479.00 | 19 337.00 | 26 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 204.00 | | 319 204.00 | 319 204.00 |
BZ Autres créances | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 222 148.00 | | 222 148.00 | 222 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 579.00 | | 585 579.00 | 585 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 395.00 | 7 479.00 | 604 916.00 | 612 395.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 097.00 | 102 107.00 | | 166 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 418.00 | 64 990.00 | | 103 418.00 |
DL TOTAL (I) | 280 515.00 | 187 097.00 | | 280 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 193.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 437.00 | 137 232.00 | | 188 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 053.00 | 70 251.00 | | 129 053.00 |
EA Autres dettes | 6 585.00 | 181.00 | | 6 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 401.00 | 207 857.00 | | 324 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 916.00 | 394 954.00 | | 604 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 401.00 | 207 857.00 | | 324 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 598.00 | | 6 218.00 | 20 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 768.00 | | 6 218.00 | 17 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161.00 | 4 318.00 | | 3 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | 4 318.00 | | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 437.00 | 188 437.00 | | 188 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 319 204.00 | | | 319 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 737.00 | 358 237.00 | 2 500.00 | 360 737.00 |
VW T.V.A. | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 401.00 | 324 401.00 | | 324 401.00 |