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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 465.00 | | 156 465.00 | 156 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 515.00 | 159 160.00 | 756 355.00 | 915 515.00 |
CF Disponibilités | 94 047.00 | | 94 047.00 | 94 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 047.00 | | 94 047.00 | 94 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 563.00 | 159 160.00 | 850 403.00 | 1 009 563.00 |
CU Autres participations | 759 050.00 | 159 160.00 | 599 890.00 | 759 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 457.00 | 5 587.00 | | 1 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 457.00 | 5 587.00 | | 1 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 457.00 | -5 587.00 | | -1 457.00 |
280 Produits financiers | 95 551.00 | 160 051.00 | | 95 551.00 |
294 Charges financières | | 159 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 610.00 | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 154.00 | -5 305.00 | | 93 154.00 |
DA Capital social ou individuel | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 305.00 | | | -5 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 154.00 | -5 305.00 | | 93 154.00 |
DL TOTAL (I) | 846 848.00 | 753 694.00 | | 846 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 500.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939.00 | 610.00 | | 939.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555.00 | 2 110.00 | | 3 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 403.00 | 755 804.00 | | 850 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 465.00 | 156 465.00 | | 156 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |