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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 029.00 | | 232 029.00 | 232 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 712.00 | 159 160.00 | 834 552.00 | 993 712.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 6 700.00 | 93 300.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 93 329.00 | | 93 329.00 | 93 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 342.00 | 6 700.00 | 187 642.00 | 194 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 054.00 | 165 860.00 | 1 022 194.00 | 1 188 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 029.00 | | | 232 029.00 |
CU Autres participations | 761 683.00 | 159 160.00 | 602 523.00 | 761 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 593.00 | 4 658.00 | | 8 593.00 |
DG Autres réserves | 157 950.00 | 83 191.00 | | 157 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 524.00 | 78 694.00 | | 94 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 067.00 | 925 543.00 | | 1 020 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 366.00 | | 1 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098.00 | 476.00 | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | | 1 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 127.00 | 3 132.00 | | 2 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 194.00 | 928 674.00 | | 1 022 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127.00 | 3 132.00 | | 2 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 476.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 399.00 | 82 747.00 | | 103 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 875.00 | 4 053.00 | | 8 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 524.00 | 78 694.00 | | 94 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 396.00 | | 294 529.00 | 879 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 213.00 | 993 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 213.00 | 993 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 396.00 | | 294 529.00 | 879 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 160.00 | 6 700.00 | | 159 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 160.00 | 6 700.00 | | 159 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 029.00 | 232 029.00 | | 232 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 042.00 | 233 042.00 | | 233 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |