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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 302.00 | | 245 302.00 | 245 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 986.00 | 159 160.00 | 847 826.00 | 1 006 986.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 124 827.00 | | 124 827.00 | 124 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 829.00 | | 224 829.00 | 224 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 815.00 | 159 160.00 | 1 072 655.00 | 1 231 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 302.00 | | | 245 302.00 |
CU Autres participations | 761 683.00 | 159 160.00 | 602 523.00 | 761 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 8 593.00 | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 172 747.00 | 157 950.00 | | 172 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 882.00 | 94 524.00 | | 125 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 950.00 | 1 020 067.00 | | 1 070 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 1 029.00 | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415.00 | 1 098.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705.00 | 2 127.00 | | 1 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 655.00 | 1 022 194.00 | | 1 072 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705.00 | 2 127.00 | | 1 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 098.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 089.00 | 103 399.00 | | 130 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206.00 | 8 875.00 | | 4 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 882.00 | 94 524.00 | | 125 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 712.00 | | 124 940.00 | 993 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 667.00 | 1 006 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 667.00 | 1 006 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 712.00 | | 124 940.00 | 993 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 860.00 | | 6 700.00 | 165 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 860.00 | | 6 700.00 | 165 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 302.00 | 245 302.00 | | 245 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 305.00 | 245 305.00 | | 245 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |