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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 706.00 | | 346 706.00 | 346 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 389.00 | 159 160.00 | 949 229.00 | 1 108 389.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 357.00 | | 209 357.00 | 209 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 357.00 | | 259 357.00 | 259 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 746.00 | 159 160.00 | 1 208 586.00 | 1 367 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 706.00 | | | 346 706.00 |
CU Autres participations | 761 683.00 | 159 160.00 | 602 523.00 | 761 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 615.00 | 13 320.00 | | 19 615.00 |
DG Autres réserves | 217 335.00 | 172 747.00 | | 217 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 923.00 | 125 882.00 | | 166 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 872.00 | 1 070 950.00 | | 1 162 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 290.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634.00 | 1 415.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 714.00 | 1 705.00 | | 45 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 586.00 | 1 072 655.00 | | 1 208 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 714.00 | 1 705.00 | | 45 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 1 415.00 | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 443.00 | 130 089.00 | | 171 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520.00 | 4 206.00 | | 4 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 923.00 | 125 882.00 | | 166 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 986.00 | | 164 415.00 | 1 006 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 011.00 | 1 108 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 011.00 | 1 108 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 986.00 | | 164 415.00 | 1 006 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 706.00 | 346 706.00 | | 346 706.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 706.00 | 396 706.00 | | 396 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |