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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 459.00 | | 399 459.00 | 399 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 132.00 | | 497 132.00 | 497 132.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
CF Disponibilités | 1 175 595.00 | | 1 175 595.00 | 1 175 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 531.00 | | 1 294 531.00 | 1 294 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 663.00 | | 1 791 663.00 | 1 791 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399 459.00 | | | 399 459.00 |
CU Autres participations | 97 673.00 | | 97 673.00 | 97 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 324.00 | 27 965.00 | | 42 324.00 |
DG Autres réserves | 496 931.00 | 300 007.00 | | 496 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 072.00 | 287 183.00 | | 362 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 327.00 | 1 374 155.00 | | 1 660 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 620.00 | 75 629.00 | | 129 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | 455.00 | | 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268.00 | 2 263.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 336.00 | 78 347.00 | | 131 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 663.00 | 1 452 503.00 | | 1 791 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 336.00 | 78 347.00 | | 131 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 920.00 | | | 759 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 920.00 | | | 759 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759 000.00 | | | 759 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 000.00 | | | 759 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 2 263.00 | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 527.00 | 292 594.00 | | 1 129 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 455.00 | 5 411.00 | | 767 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 072.00 | 287 183.00 | | 362 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 558.00 | | 307 779.00 | 1 210 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 021 205.00 | 497 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 205.00 | 497 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 558.00 | | 307 779.00 | 1 210 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 160.00 | | 159 160.00 | 159 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 160.00 | | 159 160.00 | 159 160.00 |
UG ‐ Financières | | | 159 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 459.00 | 399 459.00 | | 399 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 129 620.00 | 129 620.00 | | 129 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 594.00 | 399 594.00 | | 399 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 336.00 | 131 336.00 | | 131 336.00 |