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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 874.00 | | 448 874.00 | 448 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 558.00 | 159 160.00 | 1 051 398.00 | 1 210 558.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
CF Disponibilités | 282 305.00 | | 282 305.00 | 282 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 105.00 | | 401 105.00 | 401 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 663.00 | 159 160.00 | 1 452 503.00 | 1 611 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448 874.00 | | | 448 874.00 |
CU Autres participations | 761 683.00 | 159 160.00 | 602 523.00 | 761 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 965.00 | 19 615.00 | | 27 965.00 |
DG Autres réserves | 300 007.00 | 217 335.00 | | 300 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 183.00 | 166 923.00 | | 287 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 155.00 | 1 162 872.00 | | 1 374 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 629.00 | 42 500.00 | | 75 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 580.00 | | 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263.00 | 2 634.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 347.00 | 45 714.00 | | 78 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 503.00 | 1 208 586.00 | | 1 452 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 347.00 | 45 714.00 | | 78 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 634.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 594.00 | 171 443.00 | | 292 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411.00 | 4 520.00 | | 5 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 183.00 | 166 923.00 | | 287 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 389.00 | | 294 234.00 | 1 108 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 065.00 | 1 210 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 065.00 | 1 210 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 389.00 | | 294 234.00 | 1 108 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 874.00 | 448 874.00 | | 448 874.00 |
VI Groupe et associés | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 874.00 | 448 874.00 | | 448 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |