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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 712.00 | | 117 712.00 | 117 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 396.00 | 159 160.00 | 720 236.00 | 879 396.00 |
CF Disponibilités | 208 438.00 | | 208 438.00 | 208 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 438.00 | | 208 438.00 | 208 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 834.00 | 159 160.00 | 928 674.00 | 1 087 834.00 |
CU Autres participations | 761 683.00 | 159 160.00 | 602 523.00 | 761 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DG Autres réserves | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
DH Report à nouveau | | -5 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 694.00 | 93 154.00 | | 78 694.00 |
DL TOTAL (I) | 925 542.00 | 846 848.00 | | 925 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 326.00 | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | 939.00 | | 476.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131.00 | 3 555.00 | | 3 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 674.00 | 850 403.00 | | 928 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131.00 | 3 555.00 | | 3 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 939.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 747.00 | 95 551.00 | | 82 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052.00 | 2 396.00 | | 4 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 694.00 | 93 154.00 | | 78 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 515.00 | | 2 976.00 | 915 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 095.00 | 879 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 095.00 | 879 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 515.00 | | 2 976.00 | 915 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 160.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 712.00 | | | 117 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 712.00 | | 117 712.00 | 117 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |