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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 202.00 | 1 140.00 | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 990.00 | 932.00 | 14 057.00 | 14 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 348.00 | 1 134.00 | 15 213.00 | 16 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 328.00 | | 188 328.00 | 188 328.00 |
BZ Autres créances | 79 841.00 | | 79 841.00 | 79 841.00 |
CF Disponibilités | 190 603.00 | | 190 603.00 | 190 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 458.00 | | 512 458.00 | 512 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 806.00 | 1 134.00 | 527 671.00 | 528 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
DL TOTAL (I) | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 089.00 | | | 154 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 343.00 | | | 158 343.00 |
EA Autres dettes | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 666.00 | | | 442 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 671.00 | | | 527 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 498.00 | | | 376 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 089.00 | 154 089.00 | | 154 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
UX Autres créances clients | 188 328.00 | | | 188 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 62 344.00 | | | 62 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 639.00 | 22 527.00 | 62 112.00 | 84 639.00 |
VI Groupe et associés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VP Divers | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 335.00 | 271 335.00 | | 271 335.00 |
VW T.V.A. | 97 691.00 | 97 691.00 | | 97 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 611.00 | 376 498.00 | 62 112.00 | 438 611.00 |