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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 523.00 | 18 918.00 | 11 604.00 | 30 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 513.00 | 36 992.00 | 22 521.00 | 59 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 430.00 | 56 060.00 | 199 369.00 | 255 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 459.00 | | 347 459.00 | 347 459.00 |
BZ Autres créances | 81 094.00 | | 81 094.00 | 81 094.00 |
CF Disponibilités | 86 211.00 | | 86 211.00 | 86 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 297.00 | | 588 297.00 | 588 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 727.00 | 56 060.00 | 787 666.00 | 843 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 973.00 | | | 153 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
DL TOTAL (I) | 226 029.00 | | | 226 029.00 |
DP Provisions pour risques | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 163.00 | | | 162 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 416.00 | | | 195 416.00 |
EA Autres dettes | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 417.00 | | | 536 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 666.00 | | | 787 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 160.00 | | | 425 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 219.00 | | 3 211.00 | 252 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 150.00 | | | 165 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 825.00 | | 3 211.00 | 86 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 773.00 | 17 287.00 | | 38 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 623.00 | 17 287.00 | | 38 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 347 459.00 | 347 459.00 | | 347 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 163.00 | 52 242.00 | 109 921.00 | 162 163.00 |
VI Groupe et associés | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 702.00 | 431 473.00 | 228.00 | 431 702.00 |
VW T.V.A. | 143 806.00 | 143 806.00 | | 143 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 082.00 | 425 160.00 | 109 921.00 | 535 082.00 |