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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 23.00 | 126.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 743.00 | 1 765.00 | 21 977.00 | 23 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 050.00 | 6 790.00 | 26 259.00 | 33 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 186.00 | 8 579.00 | 213 606.00 | 222 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 859.00 | | 317 859.00 | 317 859.00 |
BZ Autres créances | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
CF Disponibilités | 118 866.00 | | 118 866.00 | 118 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 790.00 | | 553 790.00 | 553 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 977.00 | 8 579.00 | 767 397.00 | 775 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
DL TOTAL (I) | 143 416.00 | | | 143 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 095.00 | | | 232 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 178.00 | | | 177 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 815.00 | | | 154 815.00 |
EA Autres dettes | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 981.00 | | | 623 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 397.00 | | | 767 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 858.00 | | | 438 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 348.00 | | 205 838.00 | 16 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 333.00 | | 40 460.00 | 16 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 228.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | 7 445.00 | | 1 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 7 421.00 | | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 178.00 | 177 178.00 | | 177 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 317 859.00 | | | 317 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 095.00 | 46 973.00 | 138 486.00 | 232 095.00 |
VI Groupe et associés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
VP Divers | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 688.00 | 383 459.00 | 228.00 | 383 688.00 |
VW T.V.A. | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 981.00 | 438 858.00 | 138 486.00 | 623 981.00 |