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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 742.00 | 26 877.00 | 4 864.00 | 31 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 754.00 | 45 173.00 | 38 581.00 | 83 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 890.00 | 72 201.00 | 208 689.00 | 280 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 615.00 | | 316 615.00 | 316 615.00 |
BZ Autres créances | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
CF Disponibilités | 322 095.00 | | 322 095.00 | 322 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 181.00 | | 789 181.00 | 789 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 071.00 | 72 201.00 | 997 870.00 | 1 070 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 029.00 | | | 215 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
DL TOTAL (I) | 244 425.00 | | | 244 425.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 478.00 | | | 410 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 804.00 | | | 109 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 076.00 | | | 122 076.00 |
EA Autres dettes | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 445.00 | | | 743 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 870.00 | | | 997 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 771.00 | | | 664 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 430.00 | | 26 491.00 | 255 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 280 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 115 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 150.00 | | | 165 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 036.00 | | 26 491.00 | 90 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 060.00 | 17 170.00 | 1 030.00 | 56 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 910.00 | 17 170.00 | 1 030.00 | 55 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 220.00 | | 15 220.00 | 25 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 220.00 | | 15 220.00 | 25 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 804.00 | 109 804.00 | | 109 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 316 615.00 | 316 615.00 | | 316 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 478.00 | 333 139.00 | 77 338.00 | 410 478.00 |
VI Groupe et associés | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 400.00 | 380 171.00 | 228.00 | 380 400.00 |
VW T.V.A. | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 109.00 | 664 771.00 | 77 338.00 | 742 109.00 |