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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 523.00 | 9 827.00 | 20 695.00 | 30 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 302.00 | 28 795.00 | 27 506.00 | 56 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 219.00 | 38 773.00 | 213 445.00 | 252 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 866.00 | | 332 866.00 | 332 866.00 |
BZ Autres créances | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
CF Disponibilités | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 213.00 | | 532 213.00 | 532 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 432.00 | 38 773.00 | 745 659.00 | 784 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 416.00 | | | 132 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
DL TOTAL (I) | 164 973.00 | | | 164 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 166.00 | | | 210 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 698.00 | | | 189 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
EA Autres dettes | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 686.00 | | | 580 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 659.00 | | | 745 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 055.00 | | | 425 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 186.00 | | 30 033.00 | 222 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 150.00 | | | 165 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 793.00 | | 30 033.00 | 56 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 579.00 | 30 192.00 | | 8 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 126.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 556.00 | 30 066.00 | | 8 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 698.00 | 189 698.00 | | 189 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 332 866.00 | | | 332 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 166.00 | 55 042.00 | 133 831.00 | 210 166.00 |
VI Groupe et associés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
VP Divers | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 093.00 | 412 864.00 | 228.00 | 413 093.00 |
VW T.V.A. | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 179.00 | 425 055.00 | 133 831.00 | 580 179.00 |