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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 742.00 | 28 544.00 | 3 197.00 | 31 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 811.00 | 55 530.00 | 38 281.00 | 93 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 947.00 | 84 224.00 | 206 723.00 | 290 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 723.00 | | 103 723.00 | 103 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 114.00 | 1 023.00 | 361 091.00 | 362 114.00 |
BZ Autres créances | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
CF Disponibilités | 217 620.00 | | 217 620.00 | 217 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 002.00 | 1 023.00 | 730 979.00 | 732 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 950.00 | 85 247.00 | 937 702.00 | 1 022 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 425.00 | | | 233 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 234.00 | | | 76 234.00 |
DL TOTAL (I) | 320 659.00 | | | 320 659.00 |
DP Provisions pour risques | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 974.00 | | | 94 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 039.00 | | | 127 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 302.00 | | | 184 302.00 |
EA Autres dettes | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 663.00 | | | 599 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 702.00 | | | 937 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 667.00 | | | 473 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 890.00 | | 14 407.00 | 280 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 290 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 125 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 150.00 | | | 165 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 496.00 | | 14 407.00 | 115 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 201.00 | 16 372.00 | 4 350.00 | 72 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 051.00 | 16 372.00 | 4 350.00 | 72 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 7 379.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 8 402.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 360 922.00 | 360 922.00 | | 360 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 257.00 | 54 802.00 | 121 455.00 | 176 257.00 |
VI Groupe et associés | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 820.00 | | | 344 820.00 |
VP Divers | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 888.00 | 410 659.00 | 228.00 | 410 888.00 |
VW T.V.A. | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 122.00 | 473 667.00 | 121 455.00 | 595 122.00 |