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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 992.00 | 30 422.00 | 2 569.00 | 32 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 822.00 | 55 679.00 | 23 143.00 | 78 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 208.00 | 86 252.00 | 190 955.00 | 277 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 179.00 | | 116 179.00 | 116 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 677.00 | 1 023.00 | 329 654.00 | 330 677.00 |
BZ Autres créances | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
CF Disponibilités | 215 538.00 | | 215 538.00 | 215 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 767.00 | 1 023.00 | 721 744.00 | 722 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 976.00 | 87 276.00 | 912 700.00 | 999 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 659.00 | | | 309 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
DL TOTAL (I) | 362 215.00 | | | 362 215.00 |
DP Provisions pour risques | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 199.00 | | | 126 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 897.00 | | | 160 897.00 |
EA Autres dettes | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 106.00 | | | 533 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 700.00 | | | 912 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 827.00 | | | 456 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 947.00 | | 1 251.00 | 290 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 277 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 111 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 150.00 | | | 165 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 553.00 | | 1 251.00 | 125 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 224.00 | 17 019.00 | 14 990.00 | 84 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 074.00 | 17 019.00 | 14 990.00 | 84 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 329 484.00 | 329 484.00 | | 329 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 455.00 | 49 717.00 | 71 737.00 | 121 455.00 |
VI Groupe et associés | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 278.00 | 391 050.00 | 228.00 | 391 278.00 |
VW T.V.A. | 102 894.00 | 102 894.00 | | 102 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 564.00 | 456 827.00 | 71 737.00 | 528 564.00 |