| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 648 172.00 | 974 700.00 | 673 471.00 | 1 648 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 296.00 | 1 425 995.00 | 649 300.00 | 2 075 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 293 648.00 | 9 156 951.00 | 3 136 697.00 | 12 293 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 385 176.00 | 11 626 335.00 | 4 758 840.00 | 16 385 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 171 889.00 | 311 476.00 | 3 860 413.00 | 4 171 889.00 |
BZ Autres créances | 1 696 425.00 | 110 543.00 | 1 585 881.00 | 1 696 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 216.00 | | 904 216.00 | 904 216.00 |
CF Disponibilités | 1 730 174.00 | | 1 730 174.00 | 1 730 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 502 706.00 | 422 019.00 | 8 080 686.00 | 8 502 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 887 882.00 | 12 048 355.00 | 12 839 527.00 | 24 887 882.00 |
CU Autres participations | 289 900.00 | 65 000.00 | 224 900.00 | 289 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 528.00 | | | 1 527 528.00 |
DH Report à nouveau | 710 640.00 | | | 710 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 200.00 | | | 417 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 007.00 | | | 3 109 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374 544.00 | | | 4 374 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 148.00 | | | 291 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 270.00 | | | 3 006 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 556.00 | | | 2 058 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 730 520.00 | | | 9 730 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 527.00 | | | 12 839 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 688 038.00 | | | 6 688 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 280.00 | | 429 280.00 | 429 280.00 |
FG Production vendue services | 22 603 632.00 | 1 563 944.00 | 24 167 577.00 | 22 603 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 032 913.00 | 1 563 944.00 | 24 596 857.00 | 23 032 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 138 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 310 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 186 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 520.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 816 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535 328.00 | | | 535 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 664.00 | | | 131 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 791.00 | | | 150 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 455.00 | | | 282 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 553.00 | | | 280 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 463 376.00 | | | 25 463 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 046 175.00 | | | 25 046 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 200.00 | | | 417 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 165 889.00 | 67 738.00 | 3 072 904.00 | 15 165 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 230 613.00 | 690 742.00 | 16 385 176.00 | 1 230 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 613.00 | 690 742.00 | 16 035 117.00 | 1 230 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 815 830.00 | 67 738.00 | 3 072 904.00 | 14 815 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 371.00 | | | 342 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 744 689.00 | 1 530 662.00 | 714 016.00 | 10 744 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741 002.00 | 1 530 662.00 | 714 016.00 | 10 741 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313 243.00 | 4 520.00 | 6 287.00 | 313 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 543.00 | | | 110 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 786.00 | 4 520.00 | 6 287.00 | 488 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 786.00 | 4 520.00 | 6 287.00 | 488 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 520.00 | 6 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 270.00 | 3 006 270.00 | | 3 006 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 008.00 | 642 008.00 | | 642 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 339.00 | 440 339.00 | | 440 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 799 433.00 | | | 3 799 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 456.00 | | | 372 456.00 |
VB T. V. A. | 425 508.00 | | | 425 508.00 |
VC Groupe et associés | 864 608.00 | | | 864 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374 094.00 | 1 331 613.00 | 3 042 481.00 | 4 374 094.00 |
VI Groupe et associés | 289 363.00 | 289 363.00 | | 289 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 584 934.00 | | | 2 584 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069 342.00 | | | 2 069 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 695.00 | | | 307 695.00 |
VP Divers | 96 976.00 | | | 96 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 348.00 | 116 348.00 | | 116 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 415.00 | 5 868 315.00 | 100.00 | 5 868 415.00 |
VW T.V.A. | 859 859.00 | 859 859.00 | | 859 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730 520.00 | 6 688 038.00 | 3 042 481.00 | 9 730 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 990.00 | | | 202 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
ST Autres comptes | 6 244 277.00 | | | 6 244 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 263.00 | | | 210 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
YT Sous‐traitance | 10 683 223.00 | | | 10 683 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 744.00 | | | 134 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 140.00 | | | 138 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 130.00 | | | 341 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 799 887.00 | | | 4 799 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 314 266.00 | | | 3 314 266.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 310 736.00 | | | 17 310 736.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |