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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 648 172.00 | 1 121 066.00 | 527 106.00 | 1 648 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 322.00 | 1 798 764.00 | 352 557.00 | 2 151 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 400 768.00 | 10 759 082.00 | 2 641 686.00 | 13 400 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 768 221.00 | 13 747 600.00 | 4 020 621.00 | 17 768 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 494 688.00 | 170 672.00 | 5 324 015.00 | 5 494 688.00 |
BZ Autres créances | 1 966 298.00 | 50 775.00 | 1 915 523.00 | 1 966 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 401.00 | | 904 401.00 | 904 401.00 |
CF Disponibilités | 1 681 134.00 | | 1 681 134.00 | 1 681 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 056 188.00 | 221 447.00 | 9 834 740.00 | 10 056 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 824 410.00 | 13 969 048.00 | 13 855 361.00 | 27 824 410.00 |
CU Autres participations | 489 900.00 | 65 000.00 | 424 900.00 | 489 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 528.00 | | | 1 527 528.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 354.00 | | | 1 490 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 792.00 | | | 484 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 675.00 | | | 3 942 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 171 023.00 | | | 3 171 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 856.00 | | | 327 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 311.00 | | | 3 539 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874 494.00 | | | 2 874 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 912 685.00 | | | 9 912 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 855 361.00 | | | 13 855 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 055 637.00 | | | 8 055 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
FG Production vendue services | 24 631 034.00 | 1 305 397.00 | 25 936 432.00 | 24 631 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 632 139.00 | 1 305 397.00 | 25 937 537.00 | 24 632 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 517 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 457 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 226 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 098.00 | |
GE Autres charges | | | 161 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 819 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 380.00 | | | 403 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 471.00 | | | 214 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 601 000.00 | | | 26 601 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 116 208.00 | | | 26 116 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 792.00 | | | 484 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 395 881.00 | | 1 518 976.00 | 16 395 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 542 271.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 146 535.00 | 17 768 221.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 535.00 | 17 218 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 845 822.00 | | 1 518 976.00 | 15 845 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 371.00 | | | 542 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 356 218.00 | 1 472 918.00 | 146 535.00 | 12 356 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 352 530.00 | 1 472 918.00 | 146 535.00 | 12 352 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325 508.00 | 21 098.00 | 175 934.00 | 325 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 283.00 | 21 098.00 | 175 934.00 | 441 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 283.00 | 21 098.00 | 175 934.00 | 441 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 098.00 | 175 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 311.00 | 3 539 311.00 | | 3 539 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 430.00 | 1 186 430.00 | | 1 186 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 648.00 | 605 648.00 | | 605 648.00 |
UX Autres créances clients | 5 292 461.00 | | | 5 292 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 226.00 | | | 202 226.00 |
VB T. V. A. | 514 543.00 | | | 514 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 465.00 | | | 1 171 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 171 023.00 | 1 313 975.00 | 1 857 048.00 | 3 171 023.00 |
VI Groupe et associés | 327 113.00 | 327 113.00 | | 327 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310 234.00 | | | 1 310 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 555 159.00 | | | 1 555 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 679.00 | | | 170 679.00 |
VP Divers | 103 852.00 | | | 103 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 454.00 | 158 454.00 | | 158 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 470 652.00 | 7 470 652.00 | | 7 470 652.00 |
VW T.V.A. | 923 962.00 | 923 962.00 | | 923 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 912 685.00 | 8 055 637.00 | 1 857 048.00 | 9 912 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 910.00 | | | 189 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
ST Autres comptes | 6 422 926.00 | | | 6 422 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
YT Sous‐traitance | 11 667 725.00 | | | 11 667 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 604.00 | | | 123 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 139.00 | | | 129 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319 049.00 | | | 319 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 894 085.00 | | | 4 894 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 539 638.00 | | | 3 539 638.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 457 091.00 | | | 18 457 091.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |