| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 665 904.00 | 1 412 521.00 | 253 383.00 | 1 665 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280 520.00 | 2 008 208.00 | 272 312.00 | 2 280 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 289 800.00 | 13 527 019.00 | 2 762 782.00 | 16 289 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 974 801.00 | 17 016 435.00 | 9 958 366.00 | 26 974 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 383 915.00 | 502 700.00 | 5 881 214.00 | 6 383 915.00 |
BZ Autres créances | 1 776 932.00 | 50 776.00 | 1 726 156.00 | 1 776 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 605.00 | | 1 004 605.00 | 1 004 605.00 |
CF Disponibilités | 3 975 076.00 | | 3 975 076.00 | 3 975 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 941.00 | | 129 941.00 | 129 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 270 468.00 | 553 476.00 | 12 716 992.00 | 13 270 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 245 269.00 | 17 569 911.00 | 22 675 358.00 | 40 245 269.00 |
CU Autres participations | 6 509 900.00 | 65 000.00 | 6 444 900.00 | 6 509 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 529.00 | 1 527 529.00 | | 1 527 529.00 |
DH Report à nouveau | 2 831 602.00 | 2 535 583.00 | | 2 831 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 059.00 | 296 019.00 | | 451 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 983.00 | 136 475.00 | | 90 983.00 |
DL TOTAL (I) | 5 341 173.00 | 4 935 605.00 | | 5 341 173.00 |
DP Provisions pour risques | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 951 238.00 | 3 860 334.00 | | 9 951 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455 473.00 | 3 022 336.00 | | 4 455 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891 228.00 | 2 907 720.00 | | 2 891 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 312 939.00 | 9 790 391.00 | | 17 312 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 675 358.00 | 14 747 243.00 | | 22 675 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 701 138.00 | 7 311 598.00 | | 9 701 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
FG Production vendue services | 26 972 681.00 | 1 038 428.00 | 28 011 109.00 | 26 972 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 973 915.00 | 1 038 428.00 | 28 012 343.00 | 26 973 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 532 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 486 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 510 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 170 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 776.00 | 285 263.00 | | 370 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 624.00 | 57 092.00 | | 22 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 992.00 | 222 825.00 | | 128 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 616.00 | 279 917.00 | | 151 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 564.00 | 5 615.00 | | 6 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 694.00 | 35 886.00 | | 11 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 258.00 | 41 500.00 | | 18 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 357.00 | 238 417.00 | | 133 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 891.00 | 13 720.00 | | 31 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 733.00 | 130 246.00 | | 127 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 849 451.00 | 26 039 931.00 | | 28 849 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 398 392.00 | 25 743 912.00 | | 28 398 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 059.00 | 296 019.00 | | 451 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 042.00 | 66 463.00 | | 99 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 127 595.00 | | 7 262 104.00 | 20 127 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 480.00 | | 6 612 889.00 | 18 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 480.00 | 396 418.00 | 26 974 801.00 | 18 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 418.00 | 20 254 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 688.00 | | | 107 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 408 552.00 | | 1 242 091.00 | 19 408 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 356.00 | | 6 020 013.00 | 611 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 820 047.00 | 1 516 112.00 | 384 724.00 | 15 820 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 816 360.00 | 1 516 112.00 | 384 724.00 | 15 816 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
6T Sur comptes clients | 339 202.00 | 167 944.00 | 4 446.00 | 339 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 977.00 | 167 944.00 | 4 446.00 | 454 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 224.00 | 167 944.00 | 4 446.00 | 476 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455 473.00 | 4 455 473.00 | | 4 455 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056 148.00 | 1 056 148.00 | | 1 056 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 764.00 | 590 764.00 | | 590 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
UX Autres créances clients | 5 780 705.00 | 5 780 705.00 | | 5 780 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 209.00 | 603 209.00 | | 603 209.00 |
VB T. V. A. | 630 468.00 | 630 468.00 | | 630 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 941.00 | 1 114 941.00 | | 1 114 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 951 238.00 | 2 339 437.00 | 5 871 266.00 | 9 951 238.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 534 000.00 | | | 7 534 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476 084.00 | | | 1 476 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 859.00 | 112 859.00 | | 112 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 941.00 | 129 941.00 | | 129 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 290 787.00 | 8 290 787.00 | | 8 290 787.00 |
VW T.V.A. | 1 103 277.00 | 1 103 277.00 | | 1 103 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 312 939.00 | 9 701 138.00 | 5 871 266.00 | 17 312 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 627.00 | 207 478.00 | | 195 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 063.00 | 82 759.00 | | 291 063.00 |
ST Autres comptes | 7 562 445.00 | 6 405 584.00 | | 7 562 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 747.00 | 444 012.00 | | 416 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 573 389.00 | 120 058.00 | | 573 389.00 |
YT Sous‐traitance | 12 173 308.00 | 11 083 874.00 | | 12 173 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 130.00 | 14 542.00 | | 43 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 141.00 | 57 108.00 | | 63 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 768.00 | 264 586.00 | | 258 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 145 046.00 | 4 879 692.00 | | 5 145 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 821 645.00 | 3 422 933.00 | | 3 821 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 486 693.00 | 18 030 771.00 | | 20 486 693.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 151.00 | | |