| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 648 172.00 | 1 266 210.00 | 381 961.00 | 1 648 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063 380.00 | 1 905 513.00 | 157 866.00 | 2 063 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 527 319.00 | 12 090 056.00 | 3 437 262.00 | 15 527 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 964.00 | | 100 964.00 | 100 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 973 904.00 | 15 330 468.00 | 4 643 435.00 | 19 973 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 917 940.00 | 331 033.00 | 4 586 907.00 | 4 917 940.00 |
BZ Autres créances | 1 865 381.00 | 50 775.00 | 1 814 605.00 | 1 865 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 551.00 | | 904 551.00 | 904 551.00 |
CF Disponibilités | 3 115 735.00 | | 3 115 735.00 | 3 115 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 818 205.00 | 381 808.00 | 10 436 396.00 | 10 818 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 792 109.00 | 15 712 277.00 | 15 079 831.00 | 30 792 109.00 |
CU Autres participations | 489 900.00 | 65 000.00 | 424 900.00 | 489 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 528.00 | | | 1 527 528.00 |
DH Report à nouveau | 2 165 497.00 | | | 2 165 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 084.00 | | | 370 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 966.00 | | | 181 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 077.00 | | | 4 685 077.00 |
DP Provisions pour risques | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088 338.00 | | | 4 088 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 354.00 | | | 180 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 095.00 | | | 3 067 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 037 717.00 | | | 3 037 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 373 507.00 | | | 10 373 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 079 831.00 | | | 15 079 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 400 007.00 | | | 7 400 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FG Production vendue services | 25 724 691.00 | 1 053 226.00 | 26 777 918.00 | 25 724 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 725 503.00 | 1 053 226.00 | 26 778 730.00 | 25 725 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 343 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 196 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 545 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 246.00 | |
GE Autres charges | | | 134 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 980 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434 262.00 | | | 434 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 192.00 | | | 175 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 286.00 | | | 201 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 041.00 | | | 121 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 801.00 | | | 103 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 615 024.00 | | | 27 615 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 244 939.00 | | | 27 244 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 084.00 | | | 370 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 494.00 | | | 139 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 943 099.00 | | 1 613 683.00 | 18 943 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 879.00 | 19 973 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 879.00 | 19 256 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 687.00 | | | 107 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 293 141.00 | | 1 546 610.00 | 18 293 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 271.00 | | 67 073.00 | 542 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 266 501.00 | 1 561 150.00 | 562 182.00 | 14 266 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 262 814.00 | 1 561 150.00 | 562 182.00 | 14 262 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 246.00 | | |
6T Sur comptes clients | 354 719.00 | 106 414.00 | 130 100.00 | 354 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 494.00 | 106 414.00 | 130 100.00 | 470 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 494.00 | 127 661.00 | 130 100.00 | 470 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 661.00 | 130 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 095.00 | 3 067 095.00 | | 3 067 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230 341.00 | 1 230 341.00 | | 1 230 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 426.00 | 722 426.00 | | 722 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 520 732.00 | 4 520 732.00 | | 4 520 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 208.00 | 397 208.00 | | 397 208.00 |
VB T. V. A. | 474 467.00 | 474 467.00 | | 474 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 790.00 | 1 315 790.00 | | 1 315 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 088 338.00 | 1 114 839.00 | 2 973 499.00 | 4 088 338.00 |
VI Groupe et associés | 179 604.00 | 179 604.00 | | 179 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 614 400.00 | | | 1 614 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 561.00 | | | 1 203 561.00 |
VP Divers | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 054.00 | 128 054.00 | | 128 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 816 398.00 | 6 797 918.00 | 18 480.00 | 6 816 398.00 |
VW T.V.A. | 932 252.00 | 932 252.00 | | 932 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 373 507.00 | 7 400 007.00 | 2 973 499.00 | 10 373 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 907.00 | | | 266 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
ST Autres comptes | 6 858 429.00 | | | 6 858 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 419.00 | | | 361 419.00 |
YT Sous‐traitance | 11 852 118.00 | | | 11 852 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406 505.00 | | | 406 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 177 638.00 | | | 5 177 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 754 008.00 | | | 3 754 008.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 196 918.00 | | | 19 196 918.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |